华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(004024)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.3760 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,604,212,216.07 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,101,607.02 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,111,738.50 0.39
6 其他资产 718,458.09 718,458.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,766,874,591.80 89.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 530,180,946.55 9.97
5 银行存款和结算备付金合计 9,622,811.49 0.18
6 其他资产 12,240,606.45 12,240,606.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,028,863,994.53 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,770,063.25 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 13,443,168.15 0.26
6 其他资产 108,871.88 108,871.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,178,166,998.97 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,201,926.97 0.27
6 其他资产 145,645.28 145,645.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,062,781,555.59 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,699,558.79 0.07
6 其他资产 3,266,421.86 3,266,421.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,870,820,140.76 86.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,073,578.60 8.04
5 银行存款和结算备付金合计 29,447,716.12 0.66
6 其他资产 216,962,502.29 216,962,502.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,522,738,092.02 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,907,879.32 0.74
6 其他资产 52,912.94 52,912.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,528,153,287.45 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,017,221.72 0.30
6 其他资产 169,423,836.75 169,423,836.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,963,692,709.54 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,054,016.76 1.06
6 其他资产 44,234,931.26 44,234,931.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,479,391,876.58 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 22,622,750.40 0.61
6 其他资产 31,791,553.72 31,791,553.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,488,132,260.68 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,082,585.52 0.71
6 其他资产 43,355,380.58 43,355,380.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,684,452,032.52 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 10,907,515.67 0.40
6 其他资产 33,423,029.29 33,423,029.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,901,757,757.59 93.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 20,161,044.09 0.99
6 其他资产 23,087,887.35 23,087,887.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,920,554,525.12 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,051,519.88 0.56
6 其他资产 41,679,571.20 41,679,571.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,913,860,317.45 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 27,774,946.62 0.68
6 其他资产 86,872,964.04 86,872,964.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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