鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金A类(004036)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0943

累计净值:1.0943 净值更新日期:2018-07-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,647,527.40 44.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,215,364.39 53.95
6 其他资产 96,572.15 96,572.15
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,153,276.49 93.11
2 固定收益类投资 5,105,000.00 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,662,886.40 3.24
6 其他资产 153,435.39 153,435.39
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,908,344.08 63.88
2 固定收益类投资 39,532,000.00 16.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,900,000.00 13.93
5 银行存款和结算备付金合计 11,263,543.07 4.77
6 其他资产 1,646,513.04 1,646,513.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,103,390.21 15.89
2 固定收益类投资 754,036,000.00 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,500,000.00 2.37
5 银行存款和结算备付金合计 11,595,089.52 1.22
6 其他资产 11,581,262.85 11,581,262.85
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,883,288.38 15.76
2 固定收益类投资 748,290,876.90 79.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 17,121,965.06 1.82
6 其他资产 10,085,157.90 10,085,157.90
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,774,149.04 15.37
2 固定收益类投资 573,230,000.00 62.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.46
5 银行存款和结算备付金合计 145,170,991.59 15.85
6 其他资产 6,510,163.21 6,510,163.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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