金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(004044)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6025

累计净值:0.6025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王喆,杨凡 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,951,082.00 92.26
2 固定收益类投资 1,624,803.07 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,002.64 4.97
6 其他资产 26,105.91 26,105.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,647,760.99 86.68
2 固定收益类投资 1,618,228.16 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,674,551.83 10.59
6 其他资产 107,663.40 107,663.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,828,671.60 92.37
2 固定收益类投资 1,105,201.95 1.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,862,845.96 5.59
6 其他资产 303,232.37 303,232.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,084,095.82 81.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,199,963.38 18.23
6 其他资产 135,108.76 135,108.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,458,190.13 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,983,126.93 11.62
6 其他资产 666,491.27 666,491.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,556,343.82 84.23
2 固定收益类投资 3,641,974.10 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,842,776.33 10.01
6 其他资产 288,183.81 288,183.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,895,120.43 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,465,655.05 7.53
6 其他资产 210,468.92 210,468.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,987,051.48 86.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,119,462.60 12.02
6 其他资产 1,717,299.34 1,717,299.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,076,217.06 85.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,498,601.04 13.92
6 其他资产 421,158.69 421,158.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,249,534.77 72.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,967,316.71 26.57
6 其他资产 1,157,123.53 1,157,123.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,318,461.81 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,983,251.25 12.94
6 其他资产 115,476.32 115,476.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,745,886.97 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,960,440.79 10.13
6 其他资产 686,377.53 686,377.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,330,588.66 85.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,241,896.08 14.66
6 其他资产 616,011.77 616,011.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,945,333.27 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,150,357.52 8.03
6 其他资产 8,240,122.82 8,240,122.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,825,123.24 84.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,380,454.99 7.27
6 其他资产 51,872,186.55 51,872,186.55

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