华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金C类(004047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8761

累计净值:1.1383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟宇航 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.895亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 688,782,545.21 59.66
2 固定收益类投资 1,212,352.32 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,211,472.39 30.59
6 其他资产 111,402,214.37 111,402,214.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,594,874,196.43 71.54
2 固定收益类投资 123,416,981.90 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,538,945.91 22.86
6 其他资产 1,590,995.64 1,590,995.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,897,327,993.88 60.90
2 固定收益类投资 130,260,780.11 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 448,278,448.30 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 532,368,509.23 17.09
6 其他资产 107,106,546.28 107,106,546.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,827,232,450.83 69.04
2 固定收益类投资 210,754,458.05 7.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,394,215.48 14.18
5 银行存款和结算备付金合计 229,703,769.75 8.68
6 其他资产 3,475,049.98 3,475,049.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,704,344,265.91 59.77
2 固定收益类投资 226,356,620.05 7.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 421,500,838.17 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 488,650,798.73 17.14
6 其他资产 10,722,824.83 10,722,824.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,227,414,442.10 64.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,770,448,090.28 35.27
5 银行存款和结算备付金合计 21,212,106.16 0.42
6 其他资产 36,969.66 36,969.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,454,200.00 4.70
2 固定收益类投资 29,769,526.17 57.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,003,867.96 24.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,955,207.14 13.33
6 其他资产 6,143.43 6,143.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,535,439.00 11.77
2 固定收益类投资 49,987,500.00 78.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,513,171.05 8.61
6 其他资产 968,821.75 968,821.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,529.64 0.17
2 固定收益类投资 45,033,000.00 76.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,869,777.72 21.88
6 其他资产 815,817.96 815,817.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,828,842.08 4.50
2 固定收益类投资 398,515,935.10 86.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,913,000.00 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,983,556.99 1.29
6 其他资产 11,216,086.44 11,216,086.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,242,277.33 2.06
2 固定收益类投资 398,676,435.10 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,800,000.00 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 4,708,589.01 1.05
6 其他资产 6,363,916.38 6,363,916.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,131,479.35 13.69
2 固定收益类投资 418,769,780.80 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,196.21 0.61
6 其他资产 13,934,092.64 13,934,092.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,770,453.55 26.43
2 固定收益类投资 381,942,903.50 69.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,734,376.23 3.22
6 其他资产 6,062,675.99 6,062,675.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,385,538.60 20.15
2 固定收益类投资 429,199,276.00 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,523,055.00 1.00
6 其他资产 6,586,331.35 6,586,331.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,915,410.03 17.19
2 固定收益类投资 413,703,061.40 76.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,100,000.00 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 10,969,978.26 2.03
6 其他资产 6,963,472.02 6,963,472.02

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