中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004068)
资产配置
- 2017年
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 192,476.40 | 95.20 |
| 6 | 其他资产 | 9,699.16 | 9,699.16 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 43.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,246,959.28 | 56.09 |
| 6 | 其他资产 | 22,480.82 | 22,480.82 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,730,200.00 | 5.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,177,000.00 | 63.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 1.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,643,189.08 | 30.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,638,584.36 | 1,638,584.36 |
