南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004070)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,033,632.86 | 4.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,142,489.42 | 4.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,130,714.40 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 39,160,072.42 | 39,160,072.42 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,237,887.44 | 3.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,639,135.80 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,210,870.00 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 36,060,027.04 | 36,060,027.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349,462,767.39 | 4.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,397,960.40 | 4.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,766,444.97 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 38,463,698.07 | 38,463,698.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,900,948.96 | 3.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 226,823,964.70 | 2.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 281,220,814.76 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 33,259,087.52 | 33,259,087.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,918,851.86 | 4.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,490,676.44 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,265,896.45 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 195,466,058.17 | 195,466,058.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374,661,905.28 | 4.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,689,932.74 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,788,903.98 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 79,909,661.48 | 79,909,661.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322,236,228.64 | 4.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 404,807,398.81 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,825,596.40 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 21,793,048.18 | 21,793,048.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376,628,120.06 | 4.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,311,650.90 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,777,256.56 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 40,261,822.77 | 40,261,822.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,796,940.00 | 4.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,141,699.90 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 386,317,287.32 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 207,957,797.12 | 207,957,797.12 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,901,166.67 | 3.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,112,000.00 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 384,350,312.06 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 161,582,739.00 | 161,582,739.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294,342,727.41 | 4.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,560,355.60 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 322,897,007.26 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 34,817,675.80 | 34,817,675.80 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,832,194.15 | 4.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,757,155.70 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 366,233,002.81 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 272,093,517.66 | 272,093,517.66 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229,764,294.37 | 4.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,945,000.00 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,238,822.15 | 4.74 |
| 6 | 其他资产 | 59,668,273.09 | 59,668,273.09 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,992,544.19 | 4.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,006,100.00 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,233,243.17 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 153,310,415.47 | 153,310,415.47 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,535,529.58 | 4.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,015,400.00 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,280,074.06 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 42,225,389.68 | 42,225,389.68 |
