金元顺安金通宝货币市场基金A类(004072)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.0057

7 日年化:0.9950% 数据更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:郭建新,苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.018亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,628,614.70 70.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 20.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,717,000.91 7.79
6 其他资产 366,762.62 366,762.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,104,567.12 51.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,400,324.60 47.88
5 银行存款和结算备付金合计 991,735.66 0.84
6 其他资产 302,494.45 302,494.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,856,171.96 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,952,480.43 21.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,420.85 1.83
6 其他资产 517,209.73 517,209.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,853,416.44 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 6.21
5 银行存款和结算备付金合计 4,211,394.06 2.62
6 其他资产 1,869,479.43 1,869,479.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,121,006.81 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,600,602.90 13.81
5 银行存款和结算备付金合计 13,092,881.94 1.67
6 其他资产 4,416,021.43 4,416,021.43
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,357,901,385.77 71.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 519,601,739.40 27.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,981,644.98 0.37
6 其他资产 6,445,365.14 6,445,365.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,178,996,836.39 60.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 731,738,657.60 37.73
5 银行存款和结算备付金合计 19,989,569.70 1.03
6 其他资产 8,484,942.25 8,484,942.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,456,521,653.40 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 620,492,530.75 29.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,591,916.90 0.12
6 其他资产 8,381,332.95 8,381,332.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,544,470,962.82 75.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,376,879.07 23.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,941.95 0.13
6 其他资产 5,998,841.78 5,998,841.78
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,856,296,382.16 72.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 689,202,193.80 27.03
5 银行存款和结算备付金合计 719,342.62 0.03
6 其他资产 3,895,933.25 3,895,933.25
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,335,436.21 92.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,975,259.99 6.16
5 银行存款和结算备付金合计 19,571,869.16 1.00
6 其他资产 5,697,294.07 5,697,294.07
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,742,544,940.04 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,129.98 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,546.26 0.10
6 其他资产 4,253,826.82 4,253,826.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 885,702,519.41 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,000,000.00 12.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,568,522.97 0.15
6 其他资产 4,237,656.53 4,237,656.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,747,349.93 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,160.50 5.88
5 银行存款和结算备付金合计 933,502.74 0.20
6 其他资产 2,569,211.69 2,569,211.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,444,474,708.38 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,699,129.25 0.11
6 其他资产 3,894,777.54 3,894,777.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,954,983.72 61.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 804,810,669.98 38.11
6 其他资产 4,054,936.52 4,054,936.52

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