金元顺安金通宝货币市场基金B类(004073)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4975

 7 日年化：1.5720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：苏利华 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,952,687.63 69.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,257,440.70 22.09
5 银行存款和结算备付金合计 5,319,851.07 8.24
6 其他资产 663.05 663.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,001,810.10 69.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,256,091.78 22.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,040,442.93 7.84
6 其他资产 720.83 720.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,978,086.56 68.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,004,047.00 22.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,100.17 1.63
6 其他资产 5,005,764.18 5,005,764.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,041,009.65 74.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,004,519.77 24.68
5 银行存款和结算备付金合计 742,772.64 1.22
6 其他资产 697.02 697.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,056,204.76 68.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,002,505.70 29.50
5 银行存款和结算备付金合计 803,243.95 1.58
6 其他资产 663.81 663.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,056,194.81 69.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,251,253.37 28.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,425,982.26 2.81
6 其他资产 885.65 885.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,191,852.41 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,972,590.92 23.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,645.65 2.78
6 其他资产 595.77 595.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,897,287.25 73.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,350,138.53 24.51
5 银行存款和结算备付金合计 935,879.55 1.86
6 其他资产 210,933.90 210,933.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,939,041.72 67.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,200,142.80 29.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,269,046.28 2.46
6 其他资产 131,146.38 131,146.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,908,219.23 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,200,142.80 29.66
5 银行存款和结算备付金合计 979,189.23 1.91
6 其他资产 161,159.86 161,159.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,953,483.89 64.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,147.00 35.17
5 银行存款和结算备付金合计 161,856.25 0.32
6 其他资产 67,797.87 67,797.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,628,614.70 70.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 20.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,717,000.91 7.79
6 其他资产 366,762.62 366,762.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,104,567.12 51.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,400,324.60 47.88
5 银行存款和结算备付金合计 991,735.66 0.84
6 其他资产 302,494.45 302,494.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,856,171.96 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,952,480.43 21.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,420.85 1.83
6 其他资产 517,209.73 517,209.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,853,416.44 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 6.21
5 银行存款和结算备付金合计 4,211,394.06 2.62
6 其他资产 1,869,479.43 1,869,479.43

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