交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(004075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8014

累计净值:2.8014 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.426亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,546,402.90 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,266,732.43 10.52
6 其他资产 23,571,086.85 23,571,086.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 543,004,215.19 86.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,369,800.14 12.99
6 其他资产 2,062,055.33 2,062,055.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,973,607.08 85.38
2 固定收益类投资 323,986.95 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,786,503.52 13.61
6 其他资产 4,072,893.98 4,072,893.98
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,484,429.50 84.54
2 固定收益类投资 321,115.90 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,804,097.34 13.75
6 其他资产 6,980,337.06 6,980,337.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,574,294.41 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,683,919.85 10.42
6 其他资产 4,096,480.52 4,096,480.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,554,356.63 82.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,278,882.88 11.21
6 其他资产 31,380,198.70 31,380,198.70
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,523,914.52 83.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,950,529.08 16.29
6 其他资产 907,952.07 907,952.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,984,254.24 81.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,128,007.70 18.41
6 其他资产 1,214,890.59 1,214,890.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,669,575.13 74.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,132,820.36 23.55
6 其他资产 9,685,265.90 9,685,265.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,665,842.20 85.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,683,514.03 14.70
6 其他资产 575,908.11 575,908.11
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 653,215,576.81 82.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,232,702.75 17.14
6 其他资产 520,691.50 520,691.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 731,607,518.59 58.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 23.95
5 银行存款和结算备付金合计 220,322,645.62 17.59
6 其他资产 601,881.93 601,881.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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