工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金C类(004086)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0882

累计净值:1.0882 净值更新日期:2021-04-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-04

业绩比较基准: 中债-国债(7-10年)总指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,021,110.00 85.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,083,216.04 13.86
6 其他资产 144,491.84 144,491.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,944,140.00 94.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,094,815.53 4.32
6 其他资产 996,029.18 996,029.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,222,050.00 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,337,423.59 3.31
6 其他资产 2,008,806.71 2,008,806.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,873,103.80 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,005,975.26 2.51
6 其他资产 2,407,010.16 2,407,010.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 167,953,751.20 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 11,280,000.84 5.98
6 其他资产 4,485,621.06 4,485,621.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,640,100.00 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 950,385.00 1.21
6 其他资产 1,700,041.22 1,700,041.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,632,450.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 551,250.66 0.79
6 其他资产 589,696.16 589,696.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,325,900.00 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,042,406.11 13.95
6 其他资产 437,600.72 437,600.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,625,166.90 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,883,957.67 10.38
6 其他资产 794,588.12 794,588.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,172,563.60 90.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,700,000.00 7.58
5 银行存款和结算备付金合计 324,054.18 0.52
6 其他资产 776,901.49 776,901.49
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,534,049.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,045.20 0.76
6 其他资产 773,274.73 773,274.73
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,813,661.20 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,745,936.07 2.64
6 其他资产 596,906.97 596,906.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,233,030.00 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 424,013.99 0.77
6 其他资产 764,635.23 764,635.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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