招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金A类(004094)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1178

累计净值:1.1178 净值更新日期:2018-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,542.72 0.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,575,720.23 98.36
6 其他资产 48,510.16 48,510.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,956,947.40 18.90
2 固定收益类投资 291,414,000.00 75.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,801,446.84 0.98
6 其他资产 8,940,629.24 8,940,629.24
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,075,364.92 9.93
2 固定收益类投资 590,806,020.00 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,472,439.50 0.94
6 其他资产 17,508,869.87 17,508,869.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,984.00 0.02
2 固定收益类投资 747,416,703.50 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,406,350.90 0.45
6 其他资产 9,400,576.96 9,400,576.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 629,394,089.63 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,951,870.25 3.06
6 其他资产 2,994,699.63 2,994,699.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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