鹏华安益增强混合型证券投资基金(004100)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3146

 累计净值：1.3471 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方昶 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-22

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,730,678.17 4.47
2 固定收益类投资 259,457,072.12 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,500,000.00 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 35,097,810.61 10.66
6 其他资产 1,573,060.25 1,573,060.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,696,142.71 6.11
2 固定收益类投资 412,863,264.71 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 17,806,977.03 3.79
6 其他资产 4,271,920.67 4,271,920.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,476,712.32 8.66
2 固定收益类投资 408,232,211.47 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -449.59 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,185,091.53 3.68
6 其他资产 1,611,699.47 1,611,699.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,681,459.68 14.67
2 固定收益类投资 380,018,981.38 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,136.98 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 26,773,619.16 5.48
6 其他资产 310,724.46 310,724.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,939,313.89 11.49
2 固定收益类投资 676,415,396.73 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,797,584.80 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 22,217,011.38 2.75
6 其他资产 12,185,971.68 12,185,971.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,959,740.37 14.87
2 固定收益类投资 816,961,490.59 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 31,101,001.41 3.06
6 其他资产 6,991,602.99 6,991,602.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,177,977.69 17.33
2 固定收益类投资 847,325,566.71 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,761,284.63 1.69
6 其他资产 3,795,792.34 3,795,792.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,764,189.63 25.39
2 固定收益类投资 576,769,570.00 69.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,179,737.54 3.53
6 其他资产 10,580,720.16 10,580,720.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,228,202.30 19.89
2 固定收益类投资 602,310,566.40 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,805,210.37 3.70
6 其他资产 13,354,882.72 13,354,882.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,357,857.72 14.28
2 固定收益类投资 786,045,565.30 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,985,572.86 4.81
6 其他资产 20,371,935.29 20,371,935.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,184,581.88 11.03
2 固定收益类投资 967,506,794.40 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,692,956.64 3.42
6 其他资产 26,679,216.34 26,679,216.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,143,502.60 16.23
2 固定收益类投资 976,523,295.20 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,870,663.51 1.71
6 其他资产 25,337,940.39 25,337,940.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,647,935.63 14.82
2 固定收益类投资 789,123,958.00 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,551,715.93 2.40
6 其他资产 24,683,899.63 24,683,899.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,647,107.01 22.33
2 固定收益类投资 535,917,611.40 75.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,301,895.57 0.75
6 其他资产 10,588,723.78 10,588,723.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,258,401.45 9.64
2 固定收益类投资 154,580,813.10 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,579,104.98 5.59
6 其他资产 5,913,327.80 5,913,327.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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