嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金(004115)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,317,124.75 | 94.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,669,809.52 | 5,669,809.52 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,981,388.60 | 16.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,816,054.14 | 76.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 4.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 672,910.69 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,661,875.87 | 3,661,875.87 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,441,954.43 | 17.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 490,018,905.41 | 80.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,455,033.29 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 10,447,264.68 | 10,447,264.68 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,473,411.80 | 10.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 635,630,957.78 | 87.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,437,029.80 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 13,991,471.83 | 13,991,471.83 |
