嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金(004116)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,672,600.94 | 98.11 |
| 6 | 其他资产 | 109,372.56 | 109,372.56 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,210,806.00 | 4.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 478,182,979.40 | 75.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 114,640,289.46 | 18.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,312,387.58 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 11,558,359.47 | 11,558,359.47 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,795,258.82 | 5.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 594,064,942.40 | 89.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,147.00 | 2.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,569,173.18 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 9,887,483.46 | 9,887,483.46 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,593,600.92 | 12.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 626,328,767.04 | 85.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,869,287.54 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 10,759,125.63 | 10,759,125.63 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,277,885.07 | 18.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,941,097.50 | 70.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,490,329.99 | 9.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,196,860.57 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 7,875,595.78 | 7,875,595.78 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,167,324.01 | 20.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 522,838,859.10 | 74.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,961,231.44 | 3.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,524,553.02 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 8,719,407.90 | 8,719,407.90 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,820,031.93 | 20.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 576,546,996.40 | 77.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,540,454.56 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 11,646,598.59 | 11,646,598.59 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,854,472.69 | 19.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,746,806.20 | 78.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,457,145.91 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 5,632,467.47 | 5,632,467.47 |
