兴银现金添利货币市场基金A类(004121)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6645

7 日年化:2.9080% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:2.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-30

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 648,681,784.39 89.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,820,002.66 9.06
5 银行存款和结算备付金合计 11,493,647.34 1.58
6 其他资产 102,113.19 102,113.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,803,708.46 67.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,794,306.35 29.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,453,604.27 2.86
6 其他资产 1,650,442.11 1,650,442.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 208,971,145.08 70.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,663,004.32 16.72
5 银行存款和结算备付金合计 30,700,695.06 10.34
6 其他资产 7,714,819.05 7,714,819.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,044,993.37 74.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,245,339.01 25.50
5 银行存款和结算备付金合计 622,961.16 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 998,955,090.71 48.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 751,856,382.64 36.81
5 银行存款和结算备付金合计 291,936,911.35 14.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,052,995.30 65.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,783,769.07 34.20
5 银行存款和结算备付金合计 14,536.00 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,974,824.91 66.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,981,576.11 28.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,122,898.36 5.47
6 其他资产 1,771.27 1,771.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,859,122.54 67.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,950,253.43 15.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,380,984.45 17.52
6 其他资产 76,248.27 76,248.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,864,110.71 48.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,137,366.70 37.73
5 银行存款和结算备付金合计 11,275,905.44 13.66
6 其他资产 258,438.63 258,438.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,876,704.52 54.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,255,340.20 22.19
5 银行存款和结算备付金合计 20,835,686.10 22.82
6 其他资产 325,612.94 325,612.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,850,790.14 61.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,034,257.55 17.39
5 银行存款和结算备付金合计 20,633,647.66 21.06
6 其他资产 451,477.08 451,477.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,800,088.91 40.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,443,272.16 17.34
5 银行存款和结算备付金合计 51,889,656.22 41.95
6 其他资产 549,078.43 549,078.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,141,514.13 99.86
6 其他资产 23,164.20 23,164.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,198,244.90 99.92
6 其他资产 12,798.57 12,798.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,384,292.68 99.95
6 其他资产 8,109.24 8,109.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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