资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
648,681,784.39 |
89.34 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
65,820,002.66 |
9.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,493,647.34 |
1.58 |
6 |
其他资产 |
102,113.19 |
102,113.19 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
245,803,708.46 |
67.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
107,794,306.35 |
29.48 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,453,604.27 |
2.86 |
6 |
其他资产 |
1,650,442.11 |
1,650,442.11 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
208,971,145.08 |
70.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
49,663,004.32 |
16.72 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,700,695.06 |
10.34 |
6 |
其他资产 |
7,714,819.05 |
7,714,819.05 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
859,044,993.37 |
74.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
294,245,339.01 |
25.50 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
622,961.16 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
998,955,090.71 |
48.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
751,856,382.64 |
36.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
291,936,911.35 |
14.29 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
38,052,995.30 |
65.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,783,769.07 |
34.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,536.00 |
0.03 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
37,974,824.91 |
66.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,981,576.11 |
28.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,122,898.36 |
5.47 |
6 |
其他资产 |
1,771.27 |
1,771.27 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
39,859,122.54 |
67.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,950,253.43 |
15.10 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,380,984.45 |
17.52 |
6 |
其他资产 |
76,248.27 |
76,248.27 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
39,864,110.71 |
48.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
31,137,366.70 |
37.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,275,905.44 |
13.66 |
6 |
其他资产 |
258,438.63 |
258,438.63 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,876,704.52 |
54.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,255,340.20 |
22.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,835,686.10 |
22.82 |
6 |
其他资产 |
325,612.94 |
325,612.94 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
59,850,790.14 |
61.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
17,034,257.55 |
17.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,633,647.66 |
21.06 |
6 |
其他资产 |
451,477.08 |
451,477.08 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
49,800,088.91 |
40.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
21,443,272.16 |
17.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,889,656.22 |
41.95 |
6 |
其他资产 |
549,078.43 |
549,078.43 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,141,514.13 |
99.86 |
6 |
其他资产 |
23,164.20 |
23,164.20 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,198,244.90 |
99.92 |
6 |
其他资产 |
12,798.57 |
12,798.57 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,384,292.68 |
99.95 |
6 |
其他资产 |
8,109.24 |
8,109.24 |