兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金(004122)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0100

 累计净值：1.2829 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范泰奇 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：30.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,993,276,093.18 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,516,724.71 0.78
6 其他资产 120,865,783.34 120,865,783.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,878,290,689.82 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,309.55 0.03
6 其他资产 11,984.49 11,984.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,970,847,932.98 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,950,044.38 0.05
6 其他资产 18,646.94 18,646.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,601,400,835.59 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,390,813.26 0.04
6 其他资产 12,889.24 12,889.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,984,259,207.38 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,024,478.76 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,342,740.02 0.11
6 其他资产 23,080.27 23,080.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,442,784,171.38 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,219,599.88 0.06
6 其他资产 23,367.66 23,367.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,587,706,373.41 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 888,382.59 0.02
6 其他资产 10,091.25 10,091.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,564,931,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 727,657.54 0.02
6 其他资产 50,997,383.14 50,997,383.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,411,957,000.00 91.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,640,574.46 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 9,369,107.81 0.25
6 其他资产 50,925,175.26 50,925,175.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,911,735,000.00 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,472,369.71 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 149,239.58 0.00
6 其他资产 50,170,196.47 50,170,196.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,103,877,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,986.00 0.02
6 其他资产 49,035,615.16 49,035,615.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,078,960,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,649,369.29 0.40
6 其他资产 57,703,842.21 57,703,842.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,855,646,000.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,134,011.93 0.74
6 其他资产 51,696,746.10 51,696,746.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,845,719,000.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,380,772.59 0.54
6 其他资产 68,530,538.94 68,530,538.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,882,647,000.00 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,070,277.18 2.04
6 其他资产 67,164,391.30 67,164,391.30

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