民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(004124)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0241

累计净值:1.1628 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.417亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,483,946,630.60 86.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 518,901,319.85 10.04
5 银行存款和结算备付金合计 91,313,789.84 1.77
6 其他资产 76,202,944.39 76,202,944.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,397,938,955.00 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 383,709,145.56 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 220,605,713.50 5.40
6 其他资产 81,844,054.41 81,844,054.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,045,850,125.92 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 361,906,321.86 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 92,367,919.06 2.59
6 其他资产 70,020,950.09 70,020,950.09
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,252,098,676.82 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 111,184,517.99 4.54
6 其他资产 54,313,665.80 54,313,665.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,312,902,999.92 94.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,840.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,990.03 0.11
6 其他资产 52,302,762.15 52,302,762.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,110,515,147.84 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 3,898,040.29 0.17
6 其他资产 46,416,754.90 46,416,754.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,350,345,562.53 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,505,499.73 2.42
6 其他资产 50,096,269.82 50,096,269.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,120,962,580.63 92.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,741,260.24 5.05
6 其他资产 55,956,843.84 55,956,843.84
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,407,892,109.60 91.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,955,502.41 6.40
6 其他资产 63,303,629.95 63,303,629.95
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,288,305,510.30 90.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,444,716.82 7.25
6 其他资产 47,102,862.21 47,102,862.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,024,181,502.70 85.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 227,451,061.18 9.57
5 银行存款和结算备付金合计 102,297,944.53 4.31
6 其他资产 22,137,713.16 22,137,713.16
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,486,000.00 64.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,787,133.58 35.18
6 其他资产 19,822,306.08 19,822,306.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034