鹏华丰康债券型证券投资基金A类(004127)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1118

 累计净值：1.3524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝松,应琛,杜培俊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-03-17

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,710,252,684.36 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,798,057.72 1.74
6 其他资产 189,930.12 189,930.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,264,003,924.20 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,847,367.58 1.54
6 其他资产 290,118.75 290,118.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,803,063,853.35 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,079,200.34 1.45
6 其他资产 365,178.05 365,178.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,234,156,657.23 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,397,058.78 2.59
6 其他资产 21,334,319.46 21,334,319.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,593,785,869.77 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,855,758.25 2.07
6 其他资产 179,714,101.59 179,714,101.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,505,079,570.78 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,896,953.38 1.09
6 其他资产 122,335,828.54 122,335,828.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,293,331,385.38 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,124,196.36 0.28
6 其他资产 316,463,921.14 316,463,921.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,189,689,200.00 94.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,000,811.00 3.52
5 银行存款和结算备付金合计 35,810,469.53 0.65
6 其他资产 84,547,148.80 84,547,148.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,506,500.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,478,530.26 2.19
6 其他资产 27,649,315.64 27,649,315.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,405,886,600.00 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,289,658.71 2.27
6 其他资产 25,628,125.63 25,628,125.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,371,674,900.00 95.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,891,219.56 3.05
6 其他资产 25,529,027.54 25,529,027.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,878,867,400.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,583,216.44 1.06
6 其他资产 34,212,210.11 34,212,210.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,552,603,000.00 95.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,233.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 19,952,255.72 1.23
6 其他资产 32,503,287.41 32,503,287.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,654,387,100.00 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,895,459.84 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 23,048,522.88 1.31
6 其他资产 44,683,142.28 44,683,142.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,124,196,500.00 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,538,991.92 2.20
6 其他资产 35,985,977.33 35,985,977.33

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