招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A类(004142)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7611

 累计净值：1.7611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,822,298.98 60.06
2 固定收益类投资 3,661,178.50 6.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,477,946.42 32.99
6 其他资产 22,740.33 22,740.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,916,030.94 56.37
2 固定收益类投资 3,538,837.53 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,503,630.46 38.39
6 其他资产 75,017.78 75,017.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,613,611.90 50.99
2 固定收益类投资 10,161,630.14 10.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,418,800.91 38.20
6 其他资产 142,319.20 142,319.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,093,332.54 55.49
2 固定收益类投资 81,852,244.90 41.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,902,012.90 2.47
6 其他资产 1,541,064.72 1,541,064.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,382,178.17 43.64
2 固定收益类投资 254,066,004.71 55.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,216,103.04 0.92
6 其他资产 503,211.98 503,211.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,874,688.51 43.28
2 固定收益类投资 263,665,270.54 48.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,005,600.66 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,958,517.35 0.73
6 其他资产 163,432.31 163,432.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,387,974.99 39.05
2 固定收益类投资 506,237,967.27 53.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,239,350.33 2.69
6 其他资产 40,500,468.39 40,500,468.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,931,517.19 32.76
2 固定收益类投资 451,677,925.50 60.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,267,218.84 5.95
6 其他资产 4,647,577.93 4,647,577.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,848,668.54 24.04
2 固定收益类投资 370,705,558.78 61.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,140.00 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 42,464,703.86 7.05
6 其他资产 4,572,598.79 4,572,598.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,172,305.62 21.59
2 固定收益类投资 30,146,212.48 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,000,000.00 26.16
5 银行存款和结算备付金合计 299,083,682.28 47.41
6 其他资产 417,248.40 417,248.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,143,356.16 84.75
2 固定收益类投资 10,802,192.00 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,367,666.12 11.75
6 其他资产 11,016,455.03 11,016,455.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,301,224.95 84.41
2 固定收益类投资 12,302,784.89 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,589,566.11 11.90
6 其他资产 11,158,018.03 11,158,018.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,719,259.66 85.23
2 固定收益类投资 815,437.30 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,067,722.54 13.46
6 其他资产 7,215,804.54 7,215,804.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,179,925.42 85.92
2 固定收益类投资 986,962.59 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,647,038.65 12.84
6 其他资产 5,638,181.14 5,638,181.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,619,670.83 86.72
2 固定收益类投资 20,707,895.67 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,947,919.90 7.74
6 其他资产 4,302,143.14 4,302,143.14

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