上投摩根安丰回报混合型证券投资基金A类(004144)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3759

 累计净值：1.3759 净值更新日期：2022-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,451,106.48 99.99
6 其他资产 125.48 125.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 901,242.06 7.68
2 固定收益类投资 5,706,676.16 48.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,550,000.00 38.77
5 银行存款和结算备付金合计 518,858.21 4.42
6 其他资产 59,600.69 59,600.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 985,927.56 0.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,008,017.18 39.55
5 银行存款和结算备付金合计 97,801,058.76 50.23
6 其他资产 18,909,121.86 18,909,121.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,156,735.15 25.29
2 固定收益类投资 281,926,923.53 53.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 18.04
5 银行存款和结算备付金合计 7,648,633.16 1.45
6 其他资产 8,795,647.96 8,795,647.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,974,147.22 17.96
2 固定收益类投资 461,462,466.30 67.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 9.49
5 银行存款和结算备付金合计 9,931,762.43 1.45
6 其他资产 25,343,904.02 25,343,904.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,980,074.60 25.45
2 固定收益类投资 561,857,126.27 70.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 8,469,828.08 1.06
6 其他资产 12,187,737.09 12,187,737.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,581,958.79 11.62
2 固定收益类投资 344,576,081.34 45.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 251,000,000.00 33.29
5 银行存款和结算备付金合计 64,130,875.29 8.51
6 其他资产 6,602,988.90 6,602,988.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,107,152.88 18.49
2 固定收益类投资 531,616,769.64 72.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 6,156,921.36 0.84
6 其他资产 27,939,069.51 27,939,069.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,060,128.05 19.47
2 固定收益类投资 476,416,442.30 74.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 8,719,981.61 1.36
6 其他资产 5,087,221.30 5,087,221.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,659,755.40 13.19
2 固定收益类投资 11,957,560.10 33.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,420,640.04 52.12
6 其他资产 303,236.73 303,236.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,791,314.22 29.15
2 固定收益类投资 51,157,000.00 65.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,214.17 1.51
6 其他资产 3,069,844.21 3,069,844.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,797,764.73 31.96
2 固定收益类投资 129,123,000.00 65.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,115,787.28 1.08
6 其他资产 2,470,238.97 2,470,238.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,900,640.48 29.24
2 固定收益类投资 121,161,775.00 52.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,834,617.66 3.86
6 其他资产 31,898,725.91 31,898,725.91
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,008.47 99.93
6 其他资产 484.82 484.82
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 284,084.30 27.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 19.02
5 银行存款和结算备付金合计 273,357.80 26.00
6 其他资产 293,839.48 293,839.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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