上投摩根安泽回报混合型证券投资基金C类(004147)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1220

累计净值:1.1220 净值更新日期:2018-10-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,956,309.58 98.76
6 其他资产 49,610.67 49,610.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,913,978.47 18.13
2 固定收益类投资 366,774,200.00 77.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,536,787.87 3.07
6 其他资产 6,593,311.41 6,593,311.41
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,981,184.36 18.44
2 固定收益类投资 347,042,938.00 71.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 22,732,159.14 4.66
6 其他资产 7,145,078.54 7,145,078.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,403,503.04 20.08
2 固定收益类投资 357,591,450.00 74.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,872,247.76 2.47
6 其他资产 9,319,446.35 9,319,446.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,160,837.08 15.98
2 固定收益类投资 434,103,124.40 66.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 6.60
5 银行存款和结算备付金合计 63,634,008.74 9.76
6 其他资产 6,955,349.07 6,955,349.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,975,997.66 11.76
2 固定收益类投资 317,992,357.90 56.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 157,531,803.65 28.09
6 其他资产 6,327,673.47 6,327,673.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,508,273.31 20.84
2 固定收益类投资 192,807,107.20 32.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,821,900.79 45.96
6 其他资产 7,149,400.33 7,149,400.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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