中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金A类(004159)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0546

累计净值:1.0546 净值更新日期:2018-08-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.086亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,363,951.56 99.98
6 其他资产 1,872.80 1,872.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,285,165.50 92.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,224,135.04 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,813,990.89 1.65
6 其他资产 11,584,584.99 11,584,584.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,386,504.80 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,681,551.47 1.22
6 其他资产 8,673,923.70 8,673,923.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,423,142.80 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,100,135.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 14,446,536.66 4.22
6 其他资产 5,532,934.71 5,532,934.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,663,442.50 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,347,247.76 10.52
6 其他资产 5,571,699.34 5,571,699.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,713,600.00 70.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,176,269.21 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 58,768,587.06 18.29
6 其他资产 8,632,379.88 8,632,379.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,533,841.10 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 71,784,614.79 21.95
6 其他资产 11,701,431.83 11,701,431.83

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