万家现金增利货币市场基金A类(004169)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6010

 7 日年化：2.0600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郅元 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-02-13

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,972,989,486.78 62.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,466,748,961.26 10.27
5 银行存款和结算备付金合计 9,246,346,898.27 27.40
6 其他资产 54,364,298.26 54,364,298.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,177,253,399.89 44.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,837,350,548.37 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,183,099,253.66 34.44
6 其他资产 78,243,955.86 78,243,955.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,939,415,917.63 35.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,242,266,302.99 21.66
5 银行存款和结算备付金合计 14,229,555,885.80 42.55
6 其他资产 28,274,995.37 28,274,995.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,742,634,492.78 40.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,714,789,828.40 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 19,788,052,493.72 54.57
6 其他资产 17,395,215.37 17,395,215.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,756,668,001.10 51.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,941,028,464.08 21.15
5 银行存款和结算备付金合计 11,583,954,187.66 27.40
6 其他资产 6,407.26 6,407.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,166,944,696.87 46.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,287,195,974.82 18.83
5 银行存款和结算备付金合计 12,929,573,366.56 33.42
6 其他资产 309,333,240.77 309,333,240.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,097,674,718.69 43.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,123,119,541.22 23.63
5 银行存款和结算备付金合计 9,911,902,290.21 32.88
6 其他资产 10,016,550.50 10,016,550.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,182,400,190.66 52.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,216,333,204.50 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 7,920,041,191.65 36.96
6 其他资产 108,678,124.04 108,678,124.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,288,712,751.66 37.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,168,530,132.80 18.83
5 银行存款和结算备付金合计 9,593,339,105.17 43.33
6 其他资产 88,452,385.99 88,452,385.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,165,982,123.38 45.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,128,322,672.49 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 9,954,911,407.76 48.98
6 其他资产 75,848,919.58 75,848,919.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,941,762,707.60 37.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,028,540,282.80 33.06
5 银行存款和结算备付金合计 6,247,984,524.43 29.39
6 其他资产 43,454,065.47 43,454,065.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,699,931,270.19 54.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,259,280,868.91 18.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,343,392,662.21 27.09
6 其他资产 40,786,622.22 40,786,622.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,973,216,364.27 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,881,116,871.70 21.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,021,365.98 17.91
6 其他资产 14,236,679.78 14,236,679.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,578,112,142.94 49.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,986,429,230.58 27.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,640,911,943.79 22.74
6 其他资产 9,612,641.43 9,612,641.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,987,934,608.12 25.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,521,695,032.55 38.31
5 银行存款和结算备付金合计 4,083,528,228.98 34.60
6 其他资产 209,921,288.42 209,921,288.42

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