资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
305,265,834.01 |
74.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
102,875,309.59 |
24.95 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,212,032.73 |
1.02 |
6 |
其他资产 |
3,001.00 |
3,001.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
351,229,454.66 |
52.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
260,072,134.53 |
39.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
52,239,740.74 |
7.87 |
6 |
其他资产 |
303.18 |
303.18 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
319,513,373.48 |
59.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
205,553,324.54 |
38.27 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,029,487.17 |
2.24 |
6 |
其他资产 |
8,003.00 |
8,003.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
289,526,325.64 |
61.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
173,644,561.29 |
36.85 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,043,750.90 |
1.71 |
6 |
其他资产 |
365.00 |
365.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
369,659,495.32 |
65.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
186,810,949.65 |
33.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,032,596.89 |
1.07 |
6 |
其他资产 |
200,016.20 |
200,016.20 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
409,756,922.60 |
66.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
205,865,768.63 |
33.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,270,934.62 |
0.53 |
6 |
其他资产 |
12,614.42 |
12,614.42 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
220,297,193.63 |
53.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
165,424,439.70 |
40.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,873,392.37 |
6.50 |
6 |
其他资产 |
638,606.49 |
638,606.49 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
199,536,355.01 |
58.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
126,340,936.57 |
37.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,204,424.57 |
3.60 |
6 |
其他资产 |
801,893.56 |
801,893.56 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
169,560,065.68 |
52.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
126,040,852.09 |
38.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,685,805.83 |
8.55 |
6 |
其他资产 |
476,782.78 |
476,782.78 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
139,374,693.95 |
55.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
101,532,669.25 |
40.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,286,608.14 |
2.92 |
6 |
其他资产 |
1,520,641.41 |
1,520,641.41 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
144,846,222.11 |
57.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
91,190,249.00 |
36.46 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,196,928.64 |
4.88 |
6 |
其他资产 |
1,904,142.83 |
1,904,142.83 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
190,206,172.63 |
53.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
141,730,996.95 |
39.78 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,345,515.42 |
6.27 |
6 |
其他资产 |
1,960,941.85 |
1,960,941.85 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
281,928,841.99 |
54.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
198,720,940.60 |
38.63 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,538,151.04 |
5.55 |
6 |
其他资产 |
5,249,790.44 |
5,249,790.44 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
142,132,724.28 |
55.34 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
98,000,267.00 |
38.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,596,814.96 |
6.46 |
6 |
其他资产 |
123,252.33 |
123,252.33 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
159,192,360.22 |
54.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
116,000,412.50 |
39.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,927,081.70 |
5.46 |
6 |
其他资产 |
705,708.56 |
705,708.56 |