江信增利货币市场基金B类(004186)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5693

7 日年化:2.1950% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:马超然 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,265,834.01 74.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,875,309.59 24.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,212,032.73 1.02
6 其他资产 3,001.00 3,001.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,229,454.66 52.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,072,134.53 39.19
5 银行存款和结算备付金合计 52,239,740.74 7.87
6 其他资产 303.18 303.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 319,513,373.48 59.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,553,324.54 38.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,029,487.17 2.24
6 其他资产 8,003.00 8,003.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,526,325.64 61.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,644,561.29 36.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,043,750.90 1.71
6 其他资产 365.00 365.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,659,495.32 65.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,810,949.65 33.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,032,596.89 1.07
6 其他资产 200,016.20 200,016.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,756,922.60 66.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,865,768.63 33.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,270,934.62 0.53
6 其他资产 12,614.42 12,614.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,297,193.63 53.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,424,439.70 40.03
5 银行存款和结算备付金合计 26,873,392.37 6.50
6 其他资产 638,606.49 638,606.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,536,355.01 58.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,340,936.57 37.28
5 银行存款和结算备付金合计 12,204,424.57 3.60
6 其他资产 801,893.56 801,893.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,560,065.68 52.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,040,852.09 38.93
5 银行存款和结算备付金合计 27,685,805.83 8.55
6 其他资产 476,782.78 476,782.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,374,693.95 55.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,532,669.25 40.66
5 银行存款和结算备付金合计 7,286,608.14 2.92
6 其他资产 1,520,641.41 1,520,641.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,846,222.11 57.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,190,249.00 36.46
5 银行存款和结算备付金合计 12,196,928.64 4.88
6 其他资产 1,904,142.83 1,904,142.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 190,206,172.63 53.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,730,996.95 39.78
5 银行存款和结算备付金合计 22,345,515.42 6.27
6 其他资产 1,960,941.85 1,960,941.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,928,841.99 54.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,720,940.60 38.63
5 银行存款和结算备付金合计 28,538,151.04 5.55
6 其他资产 5,249,790.44 5,249,790.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,132,724.28 55.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,267.00 38.15
5 银行存款和结算备付金合计 16,596,814.96 6.46
6 其他资产 123,252.33 123,252.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,192,360.22 54.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,000,412.50 39.75
5 银行存款和结算备付金合计 15,927,081.70 5.46
6 其他资产 705,708.56 705,708.56

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