招商沪深300指数增强型证券投资基金A类(004190)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3500

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,861,229.55 94.40
2 固定收益类投资 1,216,515.29 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,707,197.60 5.18
6 其他资产 942,802.02 942,802.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,205,344.29 93.88
2 固定收益类投资 15,363,222.50 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,136,636.25 3.08
6 其他资产 508,271.05 508,271.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,393,371.72 94.34
2 固定收益类投资 28,457,060.53 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,669,364.40 0.92
6 其他资产 852,012.47 852,012.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,049,023.96 91.73
2 固定收益类投资 17,655,890.82 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,548,154.59 5.01
6 其他资产 982,052.90 982,052.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,367,258.23 91.53
2 固定收益类投资 231,112.29 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,449,346.26 7.93
6 其他资产 2,581,328.81 2,581,328.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,262,893.17 93.05
2 固定收益类投资 866,191.92 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,810,557.38 6.38
6 其他资产 2,177,071.01 2,177,071.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,160,011.73 93.83
2 固定收益类投资 1,118,537.75 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,504,910.77 5.80
6 其他资产 628,250.17 628,250.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,387,347.08 93.96
2 固定收益类投资 17,660,696.68 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,813,231.86 1.56
6 其他资产 1,889,829.09 1,889,829.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,754,725.57 93.42
2 固定收益类投资 3,431,807.90 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,469,645.65 5.24
6 其他资产 2,339,161.43 2,339,161.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 487,226,384.18 93.72
2 固定收益类投资 18,644,506.31 3.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,848,105.76 2.28
6 其他资产 2,150,852.14 2,150,852.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,516,264.54 92.73
2 固定收益类投资 30,056,926.63 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,303,849.82 1.35
6 其他资产 6,317,126.53 6,317,126.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 680,214,177.17 92.83
2 固定收益类投资 12,948,705.32 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,084,429.50 4.65
6 其他资产 5,497,733.46 5,497,733.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,116,743.40 85.02
2 固定收益类投资 1,797,027.90 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,883,874.29 13.39
6 其他资产 6,960,556.60 6,960,556.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,582,768.73 93.25
2 固定收益类投资 1,608,374.09 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,852,906.11 5.14
6 其他资产 3,058,327.60 3,058,327.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,932,513.50 87.00
2 固定收益类投资 5,945,032.84 2.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,122,373.60 9.52
6 其他资产 4,323,123.37 4,323,123.37

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