招商中证500指数增强型证券投资基金C类(004193)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2379

 累计净值：1.2379 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,邓童 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.547亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-17

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,275,250.54 91.25
2 固定收益类投资 381,498.86 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,333,815.85 7.76
6 其他资产 1,067,194.96 1,067,194.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,634,354.22 89.77
2 固定收益类投资 741,243.44 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,538,026.24 9.09
6 其他资产 949,394.24 949,394.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,580,607.55 92.33
2 固定收益类投资 2,717,420.29 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,028,011.72 5.47
6 其他资产 512,515.01 512,515.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,953,222.40 92.42
2 固定收益类投资 643,660.89 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,436,330.46 6.67
6 其他资产 513,416.47 513,416.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,593,883.01 83.70
2 固定收益类投资 432,794.13 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,210,946.56 11.69
6 其他资产 4,779,169.73 4,779,169.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,560,464.26 87.90
2 固定收益类投资 327,421.60 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,893,085.80 10.72
6 其他资产 1,213,469.68 1,213,469.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,961,737.77 93.63
2 固定收益类投资 937,351.04 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,146,132.07 5.30
6 其他资产 100,421.43 100,421.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,317,301.46 91.62
2 固定收益类投资 390,660.04 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,440,366.48 7.79
6 其他资产 252,708.04 252,708.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,480,350.09 93.02
2 固定收益类投资 338,251.79 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,507,262.97 5.79
6 其他资产 798,839.20 798,839.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,686,347.49 93.84
2 固定收益类投资 1,941,199.24 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,050,488.38 3.55
6 其他资产 302,064.54 302,064.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,775,572.94 93.66
2 固定收益类投资 1,079,280.99 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,961,101.28 4.90
6 其他资产 91,771.35 91,771.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,653,037.89 92.98
2 固定收益类投资 730,364.99 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,341,174.17 5.87
6 其他资产 322,530.92 322,530.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,082,194.56 90.08
2 固定收益类投资 317,275.46 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,063,540.05 8.74
6 其他资产 767,339.97 767,339.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,370,090.49 93.07
2 固定收益类投资 68,650.78 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,609.07 6.13
6 其他资产 538,534.01 538,534.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,476,541.38 84.85
2 固定收益类投资 60,516.54 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,786,129.98 13.51
6 其他资产 1,134,163.42 1,134,163.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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