招商中证1000指数增强型证券投资基金C类(004195)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4506

 累计净值：1.4506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,蔡振 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,710,070,200.90 92.24
2 固定收益类投资 11,987,194.42 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,287,924.76 6.54
6 其他资产 10,669,722.30 10,669,722.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,218,875,685.03 90.34
2 固定收益类投资 12,043,365.54 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,530,591.62 6.49
6 其他资产 30,756,723.18 30,756,723.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,833,128.55 89.76
2 固定收益类投资 9,627,196.58 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,978,120.73 6.35
6 其他资产 17,371,771.72 17,371,771.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,641,735.72 90.69
2 固定收益类投资 5,264,485.43 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,528,308.54 6.65
6 其他资产 7,771,844.57 7,771,844.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,159,001.16 86.95
2 固定收益类投资 5,094,282.80 1.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,515,764.64 10.87
6 其他资产 1,045,148.88 1,045,148.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,619,736.18 92.12
2 固定收益类投资 154,187.93 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,090,887.72 7.15
6 其他资产 1,288,883.79 1,288,883.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,961,850.29 93.57
2 固定收益类投资 59,517.49 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,893,683.12 6.14
6 其他资产 445,097.18 445,097.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,634,192.74 93.07
2 固定收益类投资 72,273.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,820,541.48 6.50
6 其他资产 788,383.44 788,383.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,434,077.61 92.40
2 固定收益类投资 3,674,440.05 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,573,680.97 3.63
6 其他资产 1,332,856.05 1,332,856.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,847,384.39 92.47
2 固定收益类投资 1,429,591.18 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,710,735.79 5.51
6 其他资产 662,014.15 662,014.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,525,509.49 93.13
2 固定收益类投资 1,000,201.40 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,185,735.89 5.46
6 其他资产 593,467.90 593,467.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,887,793.75 92.72
2 固定收益类投资 774,104.68 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,054,508.89 6.10
6 其他资产 211,771.04 211,771.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,827,323.90 91.67
2 固定收益类投资 17,724.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,417,106.87 8.02
6 其他资产 275,110.36 275,110.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,681,272.12 87.40
2 固定收益类投资 1,909.96 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,571,551.61 10.50
6 其他资产 1,306,164.93 1,306,164.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,151,741.80 92.60
2 固定收益类投资 27,202.96 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,361.20 6.77
6 其他资产 276,763.19 276,763.19

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