长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1455

累计净值:1.5645 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 533,678,016.53 71.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,178,372.47 27.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,905.42 0.44
6 其他资产 12,508.46 12,508.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,651,751.09 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,936.51 0.72
6 其他资产 16,538.34 16,538.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,996,385.76 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,621,074.59 0.49
6 其他资产 49,820.16 49,820.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 315,484,404.46 90.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,806,104.83 0.52
6 其他资产 30,003,514.45 30,003,514.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,766,410.30 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,809.21 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,936,958.26 0.89
6 其他资产 2,738.49 2,738.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,635,980.59 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,206,373.68 2.04
6 其他资产 2,187.61 2,187.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,503,989.29 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,390,954.63 0.19
6 其他资产 21,798,731.06 21,798,731.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 887,740,500.00 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,074,144.11 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,774,409.31 0.73
6 其他资产 13,663,892.25 13,663,892.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,375,100.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,986.51 0.05
6 其他资产 10,567,038.47 10,567,038.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 727,620,600.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,332.16 0.45
6 其他资产 10,995,838.42 10,995,838.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,342,100.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,137.45 0.10
6 其他资产 7,500,885.73 7,500,885.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,382,250.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,350,886.19 0.88
6 其他资产 8,645,382.75 8,645,382.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 447,245,750.00 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,502,138.75 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,058.91 0.29
6 其他资产 8,168,099.64 8,168,099.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 747,171,646.00 79.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,757,552.13 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 61,996,676.54 6.59
6 其他资产 56,588,974.10 56,588,974.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,093,377,130.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,624.17 0.28
6 其他资产 20,254,270.68 20,254,270.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034