长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0584

累计净值:1.4774 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.992亿份(2020-04-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,093,377,130.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,624.17 0.28
6 其他资产 20,254,270.68 20,254,270.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,020,235,640.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 976,733.69 0.03
6 其他资产 62,126,483.50 62,126,483.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,180,672,860.00 85.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 452,331,438.50 12.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,538.30 0.03
6 其他资产 93,086,195.83 93,086,195.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,027,261,070.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,534,335.06 0.15
6 其他资产 15,167,338.41 15,167,338.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,490,060.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,940,672.81 1.00
6 其他资产 20,073,078.99 20,073,078.99
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,292,729,990.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,363,633.86 0.70
6 其他资产 28,277,632.29 28,277,632.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,178,549,835.00 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,800,357.20 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,943,549.21 0.32
6 其他资产 27,114,371.64 27,114,371.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,419,810,265.20 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,678,939.31 2.01
6 其他资产 30,425,302.10 30,425,302.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,497,303,119.60 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,461,201.71 0.29
6 其他资产 26,929,355.09 26,929,355.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 954,917,886.00 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 212,799,119.20 17.80
5 银行存款和结算备付金合计 3,654,826.74 0.31
6 其他资产 23,940,101.69 23,940,101.69
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 940,485,105.00 76.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,903,417.36 18.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,082,287.50 0.25
6 其他资产 56,146,806.42 56,146,806.42
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,416,606,123.80 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,436,260.14 0.98
6 其他资产 36,655,652.37 36,655,652.37
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 945,875,018.40 78.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,222,967.33 18.18
5 银行存款和结算备付金合计 5,703,042.39 0.48
6 其他资产 30,504,789.01 30,504,789.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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