资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
533,678,016.53 |
71.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
207,178,372.47 |
27.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,303,905.42 |
0.44 |
6 |
其他资产 |
12,508.46 |
12,508.46 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
314,651,751.09 |
99.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,271,936.51 |
0.72 |
6 |
其他资产 |
16,538.34 |
16,538.34 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
330,996,385.76 |
99.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,621,074.59 |
0.49 |
6 |
其他资产 |
49,820.16 |
49,820.16 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
315,484,404.46 |
90.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,806,104.83 |
0.52 |
6 |
其他资产 |
30,003,514.45 |
30,003,514.45 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
432,766,410.30 |
97.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,000,809.21 |
1.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,936,958.26 |
0.89 |
6 |
其他资产 |
2,738.49 |
2,738.49 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
490,635,980.59 |
97.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,206,373.68 |
2.04 |
6 |
其他资产 |
2,187.61 |
2,187.61 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
702,503,989.29 |
96.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,390,954.63 |
0.19 |
6 |
其他资产 |
21,798,731.06 |
21,798,731.06 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
887,740,500.00 |
96.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,074,144.11 |
1.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,774,409.31 |
0.73 |
6 |
其他资产 |
13,663,892.25 |
13,663,892.25 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
818,375,100.00 |
98.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
443,986.51 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
10,567,038.47 |
10,567,038.47 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
727,620,600.00 |
98.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,305,332.16 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
10,995,838.42 |
10,995,838.42 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
507,342,100.00 |
98.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
516,137.45 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
7,500,885.73 |
7,500,885.73 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
479,382,250.00 |
97.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,350,886.19 |
0.88 |
6 |
其他资产 |
8,645,382.75 |
8,645,382.75 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
447,245,750.00 |
95.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,502,138.75 |
2.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,371,058.91 |
0.29 |
6 |
其他资产 |
8,168,099.64 |
8,168,099.64 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
747,171,646.00 |
79.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
74,757,552.13 |
7.95 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
61,996,676.54 |
6.59 |
6 |
其他资产 |
56,588,974.10 |
56,588,974.10 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,093,377,130.00 |
97.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,155,624.17 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
20,254,270.68 |
20,254,270.68 |