金信民旺债券型证券投资基金A类(004222)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.201亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,810,621.68 37.54
2 固定收益类投资 29,837,549.70 59.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,524.94 1.89
6 其他资产 515,062.18 515,062.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,537,155.00 14.24
2 固定收益类投资 27,012,376.70 58.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,615,904.59 5.70
6 其他资产 4,742,948.21 4,742,948.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,740,230.00 15.54
2 固定收益类投资 21,157,298.22 69.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,798,580.35 5.90
6 其他资产 811,567.42 811,567.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,369,043.00 25.82
2 固定收益类投资 6,168,996.30 67.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,810.39 4.93
6 其他资产 185,502.12 185,502.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,654.00 4.46
2 固定收益类投资 10,744,721.00 87.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 561,515.07 4.56
6 其他资产 158,873.75 158,873.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,031,160.00 10.39
2 固定收益类投资 8,577,279.00 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,325.43 1.38
6 其他资产 180,237.59 180,237.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,331,305.00 10.12
2 固定收益类投资 19,749,564.92 85.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,797.04 2.73
6 其他资产 322,912.90 322,912.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,644,861.00 21.64
2 固定收益类投资 5,897,273.60 77.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,432.43 0.26
6 其他资产 38,655.92 38,655.92
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,385,797.00 21.70
2 固定收益类投资 8,435,212.88 76.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,359.71 1.06
6 其他资产 56,283.59 56,283.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,956,402.00 18.92
2 固定收益类投资 8,270,519.60 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,217.46 0.53
6 其他资产 55,915.12 55,915.12
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,776,923.00 34.34
2 固定收益类投资 8,842,426.30 63.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,197.59 1.58
6 其他资产 72,041.68 72,041.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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