金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金(004223)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2279

 累计净值：1.9958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘榕俊 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.212亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,249,468.44 93.02
2 固定收益类投资 1,419,267.84 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,919.62 1.16
6 其他资产 97,100.14 97,100.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,628,488.21 90.27
2 固定收益类投资 1,415,535.01 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,929,853.23 4.93
6 其他资产 1,434,565.09 1,434,565.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,906,945.18 81.25
2 固定收益类投资 1,831,497.37 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,696.71 1.42
6 其他资产 4,119,904.42 4,119,904.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,949,453.70 91.95
2 固定收益类投资 1,821,916.55 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,164.02 1.09
6 其他资产 368,922.26 368,922.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,326,615.45 92.13
2 固定收益类投资 1,117,838.08 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,331,117.71 4.18
6 其他资产 55,500.99 55,500.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,531,415.99 90.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,477,779.82 6.34
6 其他资产 1,071,511.24 1,071,511.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,955,562.71 92.50
2 固定收益类投资 369,781.89 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,322,740.71 6.33
6 其他资产 59,574.88 59,574.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,801,592.90 47.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 29.73
5 银行存款和结算备付金合计 11,971,858.66 22.24
6 其他资产 49,904.11 49,904.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,050,826.24 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,375.44 6.76
6 其他资产 443,059.52 443,059.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,183,538.34 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,278.81 8.57
6 其他资产 55,897.58 55,897.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,805,483.43 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,904.48 8.50
6 其他资产 15,612.26 15,612.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,090,466.44 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,863.35 7.68
6 其他资产 165,450.68 165,450.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,771,650.49 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,645.64 8.62
6 其他资产 64,363.26 64,363.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,497,964.27 70.61
2 固定收益类投资 25,646,710.00 24.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,281,168.41 4.11
6 其他资产 670,183.32 670,183.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,666,228.65 57.16
2 固定收益类投资 53,491,300.00 39.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,094,583.32 3.01
6 其他资产 628,792.75 628,792.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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