南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类(004224)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2106

累计净值:1.2106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑晓曦,邹承原 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:31.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,101,991,455.98 86.64
2 固定收益类投资 255,285,481.04 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -340,931.49 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 177,804,006.18 3.02
6 其他资产 353,913,169.29 353,913,169.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,401,871,868.11 65.91
2 固定收益类投资 204,332,875.40 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,783,647,035.71 26.71
6 其他资产 288,789,826.14 288,789,826.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,498,786,192.95 86.20
2 固定收益类投资 49,197,585.93 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,818,436.23 12.47
6 其他资产 51,819,112.62 51,819,112.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,156,619,509.84 91.93
2 固定收益类投资 297,591,170.52 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,566,548.61 4.39
6 其他资产 28,862,464.83 28,862,464.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,337,694,199.74 87.00
2 固定收益类投资 252,663,493.15 2.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,466,166.23 10.20
6 其他资产 15,768,947.55 15,768,947.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,108,926,759.48 92.90
2 固定收益类投资 251,298,356.16 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,602,391.17 2.49
6 其他资产 101,209,936.65 101,209,936.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,504,639,210.59 86.31
2 固定收益类投资 249,445,068.49 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,906,190.42 9.47
6 其他资产 19,879,660.66 19,879,660.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,052,841,140.05 90.50
2 固定收益类投资 150,195,000.00 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,508,201.15 4.85
6 其他资产 160,710,961.03 160,710,961.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,343,225,365.09 90.03
2 固定收益类投资 150,345,000.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,121,365.32 4.19
6 其他资产 128,669,666.46 128,669,666.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,088,252,711.85 90.00
2 固定收益类投资 134,342,400.00 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,912,302.99 4.66
6 其他资产 48,884,458.80 48,884,458.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,551,820,775.06 91.36
2 固定收益类投资 129,961,000.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,029,834.85 3.19
6 其他资产 22,317,688.53 22,317,688.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,720,100,609.09 89.82
2 固定收益类投资 89,892,000.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,711,394.18 2.91
6 其他资产 49,325,582.73 49,325,582.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,512,669,049.26 91.01
2 固定收益类投资 89,703,000.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,417,493.25 3.09
6 其他资产 8,389,469.96 8,389,469.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 455,788,463.98 90.04
2 固定收益类投资 20,024,000.00 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,524,994.86 5.24
6 其他资产 3,853,481.67 3,853,481.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,427,117.36 88.65
2 固定收益类投资 20,082,000.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,820,784.09 5.57
6 其他资产 1,510,897.93 1,510,897.93

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