国寿安保稳诚混合型证券投资基金C类(004226)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9896

累计净值:1.3329 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,261,565.91 16.55
2 固定收益类投资 264,326,762.96 76.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,981,610.96 5.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,316,644.99 1.25
6 其他资产 204,280.02 204,280.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,880,193.60 15.98
2 固定收益类投资 348,099,857.84 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,004,337.72 10.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,647,408.07 0.95
6 其他资产 6,844,643.40 6,844,643.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,608,220.50 17.23
2 固定收益类投资 510,235,436.36 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,595,920.97 1.68
6 其他资产 861,379.31 861,379.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,260,313.21 13.92
2 固定收益类投资 662,007,810.51 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,967,658.90 4.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,243,430.93 0.52
6 其他资产 180,039.07 180,039.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,807,459.59 8.42
2 固定收益类投资 1,123,039,897.55 87.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,805,895.20 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,593,375.50 0.20
6 其他资产 730,843.07 730,843.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,768,166.13 12.49
2 固定收益类投资 1,154,977,155.64 86.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,399,740.69 1.00
6 其他资产 244,803.54 244,803.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,702,247.40 10.21
2 固定收益类投资 1,267,055,471.00 88.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 3,289,613.96 0.23
6 其他资产 4,559,945.99 4,559,945.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,247,497.02 9.86
2 固定收益类投资 1,179,143,400.00 78.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,864,437.04 0.39
6 其他资产 160,690,549.35 160,690,549.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,518,061.62 11.37
2 固定收益类投资 1,043,072,600.00 86.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,206.24 0.26
6 其他资产 17,418,046.71 17,418,046.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,429,676.00 12.96
2 固定收益类投资 878,375,474.80 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,645,761.93 0.16
6 其他资产 18,197,954.54 18,197,954.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,514,899.28 14.03
2 固定收益类投资 833,905,000.00 83.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,868,109.07 0.79
6 其他资产 13,448,174.24 13,448,174.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,464,612.27 18.08
2 固定收益类投资 692,701,000.00 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,848.20 0.45
6 其他资产 9,618,539.70 9,618,539.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,431,207.56 17.56
2 固定收益类投资 660,379,000.00 81.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,899,995.29 0.23
6 其他资产 6,582,621.57 6,582,621.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,989,864.71 17.81
2 固定收益类投资 348,593,248.50 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 3,191,924.86 0.71
6 其他资产 7,389,741.37 7,389,741.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,316,038.06 20.57
2 固定收益类投资 270,650,242.50 76.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,973,062.49 0.56
6 其他资产 6,586,514.52 6,586,514.52

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