中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C类(004234)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4308

 累计净值：1.7758 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲径 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-19

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,343,590.05 83.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,662,784.72 15.28
6 其他资产 8,974,164.91 8,974,164.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,462,338.77 84.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,984,723.29 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 50,828,288.26 8.61
6 其他资产 23,248,978.17 23,248,978.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 564,021,385.20 82.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,985,000.00 5.85
5 银行存款和结算备付金合计 50,431,138.77 7.38
6 其他资产 28,692,281.12 28,692,281.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,401,162.83 84.70
2 固定收益类投资 40,808,515.07 7.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,239,428.37 7.84
6 其他资产 374,406.72 374,406.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,493,173.50 80.74
2 固定收益类投资 40,641,797.26 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,278,381.20 11.68
6 其他资产 16,060,755.24 16,060,755.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,832,456.16 82.75
2 固定收益类投资 90,951,928.77 9.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,477,778.01 7.22
6 其他资产 6,921,969.03 6,921,969.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,517,996,521.18 83.20
2 固定收益类投资 90,302,967.12 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,279,718.26 9.61
6 其他资产 40,890,086.53 40,890,086.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,981,627,986.64 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,701,621.11 8.96
6 其他资产 23,017,917.60 23,017,917.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,501,779,351.81 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,200,815.90 7.56
6 其他资产 42,209,105.54 42,209,105.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,229,609,867.31 91.86
2 固定收益类投资 779,187.39 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,899,700.76 7.54
6 其他资产 7,236,508.13 7,236,508.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,156,183,885.03 88.63
2 固定收益类投资 774,177.54 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,758,102.00 9.87
6 其他资产 18,819,077.34 18,819,077.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 985,051,691.71 88.59
2 固定收益类投资 180,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,427,920.43 8.58
6 其他资产 31,291,284.87 31,291,284.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,884,738.93 84.07
2 固定收益类投资 27,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,471,731.55 7.36
6 其他资产 76,225,541.48 76,225,541.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,608,343.42 81.99
2 固定收益类投资 375,700.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.77
5 银行存款和结算备付金合计 60,816,256.69 12.08
6 其他资产 5,471,837.03 5,471,837.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 326,734,766.47 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,900,792.33 7.06
6 其他资产 960,587.49 960,587.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034