中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类(004241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1435

累计净值:2.2337 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文,罗佳明 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.746亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-19

业绩比较基准: 90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,711,765,753.37 89.10
2 固定收益类投资 668,493,591.17 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,729,863.28 5.48
6 其他资产 42,824,962.03 42,824,962.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,318,195,026.74 91.67
2 固定收益类投资 666,250,943.67 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,836,855.78 2.61
6 其他资产 165,784,489.58 165,784,489.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,058,865,066.44 90.46
2 固定收益类投资 562,391,873.09 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 850,724,313.90 5.47
6 其他资产 69,857,636.36 69,857,636.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,546,406,997.72 92.72
2 固定收益类投资 178,537,795.80 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,130,324.97 5.25
6 其他资产 139,831,477.35 139,831,477.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,814,883,337.69 93.17
2 固定收益类投资 152,821,713.92 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,468,779.07 5.09
6 其他资产 123,672,925.42 123,672,925.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,208,076,844.60 92.81
2 固定收益类投资 13,406,819.77 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,134,562.48 5.66
6 其他资产 33,192,885.45 33,192,885.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,001,267,050.70 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,895,342.50 6.07
6 其他资产 32,606,107.05 32,606,107.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,438,809,776.43 89.31
2 固定收益类投资 12,955,590.60 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,600,000.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,291,462,062.61 10.01
6 其他资产 88,935,241.68 88,935,241.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,028,646,114.72 92.96
2 固定收益类投资 37,985,862.40 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,638,506.64 5.40
6 其他资产 171,742,819.99 171,742,819.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,075,245,296.10 91.53
2 固定收益类投资 105,085,703.10 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,041,617,736.44 7.76
6 其他资产 79,836,488.00 79,836,488.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,427,055,925.09 89.75
2 固定收益类投资 105,183,892.80 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,263,527.59 6.11
6 其他资产 291,449,225.38 291,449,225.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,036,789,415.71 87.72
2 固定收益类投资 68,775,724.40 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,769,546,392.02 8.61
6 其他资产 85,699,807.10 85,699,807.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,817,283,549.57 87.28
2 固定收益类投资 36,792,496.60 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,587,087,938.60 9.35
6 其他资产 34,960,926.39 34,960,926.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,844,697,385.49 89.00
2 固定收益类投资 49,144,371.48 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,000,000.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 997,223,093.02 5.60
6 其他资产 461,931,917.65 461,931,917.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,554,838,149.30 88.71
2 固定收益类投资 34,506,079.52 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,132,245,232.24 6.90
6 其他资产 185,565,343.38 185,565,343.38

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