招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(004266)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2792

累计净值:1.3682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王超,晏磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,232,110.83 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,654,974.14 8.13
6 其他资产 3,858,488.71 3,858,488.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,050,862.41 92.04
2 固定收益类投资 508,989.45 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,978,399.28 7.25
6 其他资产 382,041.87 382,041.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,914,467.49 87.56
2 固定收益类投资 6,283,465.59 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,540,993.64 6.29
6 其他资产 1,085,085.37 1,085,085.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,799,001.78 88.66
2 固定收益类投资 6,251,769.15 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,835,902.78 5.67
6 其他资产 572,276.04 572,276.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,028,270.33 89.01
2 固定收益类投资 2,348,432.96 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,151,938.32 8.52
6 其他资产 588,308.37 588,308.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,061,141.28 87.04
2 固定收益类投资 914,815.97 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,749,427.73 11.30
6 其他资产 1,545,531.29 1,545,531.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,006,608.03 86.42
2 固定收益类投资 908,934.66 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,973,877.99 11.25
6 其他资产 2,183,506.28 2,183,506.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,643,246.08 78.57
2 固定收益类投资 1,500,300.00 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,373,508.10 19.85
6 其他资产 118,438.94 118,438.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,709,086.12 81.70
2 固定收益类投资 1,501,200.00 2.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,428,380.46 15.19
6 其他资产 428,819.92 428,819.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,471,397.84 90.07
2 固定收益类投资 1,000,000.00 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,959,891.52 6.25
6 其他资产 1,917,195.17 1,917,195.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,565,235.29 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,980,077.92 13.59
6 其他资产 228,625.69 228,625.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,314,696.29 79.52
2 固定收益类投资 563,943.60 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,386,858.23 15.41
6 其他资产 220,976.45 220,976.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,187,554.14 79.64
2 固定收益类投资 763,236.00 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,775,418.87 13.88
6 其他资产 65,295.04 65,295.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,038,487.76 91.43
2 固定收益类投资 106,384.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,800,778.41 8.21
6 其他资产 282,319.05 282,319.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,193,195.23 92.35
2 固定收益类投资 3,019,425.20 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,989,686.97 4.27
6 其他资产 131,317.17 131,317.17

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