中信建投睿康混合型证券投资基金A类(004268)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.0271 净值更新日期:2018-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.208亿份(2018-07-19) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,391,463.38 99.84
6 其他资产 43,424.76 43,424.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,075,394.00 27.41
2 固定收益类投资 28,672,259.28 65.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,310.61 6.37
6 其他资产 500,811.46 500,811.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,249,370.00 30.37
2 固定收益类投资 33,214,957.82 62.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,361,927.18 6.28
6 其他资产 676,457.09 676,457.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,478,900.00 13.19
2 固定收益类投资 43,348,788.00 60.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,800,134.70 23.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,560.38 2.61
6 其他资产 369,244.09 369,244.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 813,000.00 0.91
2 固定收益类投资 29,733,000.00 33.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,500,285.00 62.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,180,606.39 3.55
6 其他资产 243,609.79 243,609.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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