中融量化小盘股票型发起式证券投资基金C类(004273)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9145

累计净值:0.9145 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:易海波,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2020-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,849,991.39 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,439,165.65 7.45
6 其他资产 26,349.54 26,349.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,088,108.61 84.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,493,406.89 7.89
6 其他资产 1,355,868.73 1,355,868.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,149,963.55 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,788,203.67 8.53
6 其他资产 14,115.37 14,115.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,932,894.24 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,382,275.82 9.79
6 其他资产 1,026,819.60 1,026,819.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,864,193.42 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,495.31 8.23
6 其他资产 40,021.07 40,021.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,474,519.88 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,355.64 8.48
6 其他资产 479,759.16 479,759.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,968,105.33 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,088,530.16 9.44
6 其他资产 61,041.75 61,041.75
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,322,551.71 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,168,973.82 8.13
6 其他资产 200,611.58 200,611.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,915,143.25 89.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,367,395.46 10.75
6 其他资产 38,686.13 38,686.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,324,637.19 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,740,870.33 6.01
6 其他资产 565,279.41 565,279.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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