国寿安保稳荣混合型证券投资基金C类(004280)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.2044 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.482亿份(2020-04-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,405,866.04 20.02
2 固定收益类投资 287,828,513.32 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,870,738.41 1.04
6 其他资产 5,608,595.92 5,608,595.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,466,225.82 20.42
2 固定收益类投资 277,061,236.80 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,031,809.59 3.25
6 其他资产 5,094,516.03 5,094,516.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,130,806.40 18.59
2 固定收益类投资 317,338,733.60 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,253,087.03 0.56
6 其他资产 5,138,708.53 5,138,708.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,655,915.94 19.49
2 固定收益类投资 287,202,334.40 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,760,807.02 1.55
6 其他资产 7,135,263.80 7,135,263.80
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,062,557.11 14.57
2 固定收益类投资 178,815,209.80 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,774,719.66 4.75
6 其他资产 4,321,815.24 4,321,815.24
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,020,853.27 4.56
2 固定收益类投资 220,202,270.00 91.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,599,938.19 1.91
6 其他资产 5,598,772.66 5,598,772.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,401,543.66 4.28
2 固定收益类投资 224,071,350.00 92.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,950.88 1.23
6 其他资产 5,774,555.24 5,774,555.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,487,048.94 4.29
2 固定收益类投资 206,887,468.60 93.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,571.73 0.66
6 其他资产 3,078,666.13 3,078,666.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,276,150.18 8.13
2 固定收益类投资 162,859,766.80 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,890,358.84 12.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,209,769.68 1.98
6 其他资产 2,292,784.47 2,292,784.47
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,682,234.00 7.34
2 固定收益类投资 220,561,620.10 86.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,783,123.04 1.09
6 其他资产 12,371,636.14 12,371,636.14
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,439,472.22 11.37
2 固定收益类投资 459,981,009.50 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,846.05 0.28
6 其他资产 7,390,027.80 7,390,027.80
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,054,993.79 12.79
2 固定收益类投资 375,327,140.40 58.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,600,506.40 27.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,805,302.27 0.28
6 其他资产 4,770,826.07 4,770,826.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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