国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金(004287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.0424 净值更新日期:2018-08-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.377亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,678,132.22 36.32
2 固定收益类投资 14,959,745.80 37.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 22.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,424,676.83 3.52
6 其他资产 355,975.63 355,975.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,799,084.53 33.98
2 固定收益类投资 21,039,419.65 45.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 717,136.74 1.54
6 其他资产 1,938,043.16 1,938,043.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,000,175.83 37.96
2 固定收益类投资 12,012,550.00 20.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 34.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,210,477.42 5.54
6 其他资产 737,883.35 737,883.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,867,921.79 35.73
2 固定收益类投资 4,990,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,200,000.00 55.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,438,653.54 2.65
6 其他资产 490,544.88 490,544.88
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,167,800.68 25.35
2 固定收益类投资 80,359,000.00 47.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,000.00 23.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,589,130.61 1.52
6 其他资产 4,573,399.60 4,573,399.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034