鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金(004292)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3740

 累计净值：1.3740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王海青 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.419亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-06

业绩比较基准： 中证沪深港互联网指数×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,357,968.30 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,764,155.42 7.31
6 其他资产 54,741.74 54,741.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,517,645.11 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,735,499.15 6.20
6 其他资产 1,090,778.48 1,090,778.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,181,163.02 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,685,306.63 5.59
6 其他资产 2,954,245.59 2,954,245.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,578,730.66 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,994,152.90 6.48
6 其他资产 499,564.86 499,564.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,069,061.73 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,164,212.97 6.67
6 其他资产 1,213,856.93 1,213,856.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,090,757.97 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,468,635.73 6.96
6 其他资产 1,394,841.06 1,394,841.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,009,973.91 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,437,645.55 9.40
6 其他资产 304,662.70 304,662.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,471,236.20 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,079,142.59 7.83
6 其他资产 119,324.40 119,324.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,085,520.28 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,410,511.83 9.53
6 其他资产 294,453.89 294,453.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,698,616.47 35.31
2 固定收益类投资 146.36 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,486,016.97 64.55
6 其他资产 618,953.24 618,953.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,822,293.04 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,241,475.61 8.52
6 其他资产 686,609.57 686,609.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,711,967.27 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,849,346.49 7.44
6 其他资产 2,607,477.05 2,607,477.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,167,961.22 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,341,747.69 6.50
6 其他资产 112,361.78 112,361.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,956,465.60 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,975,931.04 5.66
6 其他资产 586,035.58 586,035.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,092,146.56 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,306,790.59 8.70
6 其他资产 605,521.16 605,521.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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