中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金C类(004296)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.0243 净值更新日期:2018-09-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,583,908.46 99.63
6 其他资产 20,721.19 20,721.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,775,311.43 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,928,390.93 1.25
6 其他资产 19,419,571.39 19,419,571.39
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 372,164,561.89 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,606,521.24 0.94
6 其他资产 8,347,584.94 8,347,584.94
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,623,194.80 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,657,822.74 1.31
6 其他资产 6,412,627.40 6,412,627.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,508,218.40 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,013,542.73 9.78
6 其他资产 4,563,425.81 4,563,425.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,737,520.40 70.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,888,135.73 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 48,852,059.98 15.86
6 其他资产 3,630,682.74 3,630,682.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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