国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,925,765.24 | 22.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,102,868.10 | 75.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,505,933.32 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 5,396,332.58 | 5,396,332.58 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,948,111.10 | 18.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,159,803.20 | 78.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,069,392.50 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 7,671,079.61 | 7,671,079.61 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,628,443.68 | 22.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 247,204,675.10 | 75.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,872,510.75 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,020,614.08 | 4,020,614.08 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,259,262.71 | 17.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,240,514.20 | 79.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,832,507.28 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,903,826.69 | 5,903,826.69 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,605,444.00 | 97.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,032,924.70 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,817,871.09 | 4,817,871.09 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,412,270.89 | 5.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,328,460.00 | 92.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,671,444.35 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,678,044.99 | 4,678,044.99 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,486,301.75 | 4.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,059,838.00 | 93.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,900,908.33 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 2,983,627.75 | 2,983,627.75 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,522,110.16 | 7.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,019,885.36 | 78.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,989,154.48 | 10.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,690,680.72 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 2,661,387.22 | 2,661,387.22 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,551,513.13 | 8.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,832,200.00 | 85.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,010,829.11 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 4,583,687.16 | 4,583,687.16 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,169,986.90 | 13.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,581,190.00 | 74.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,442.50 | 10.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,819,051.91 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 6,670,784.93 | 6,670,784.93 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,456,693.79 | 12.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,197,500.00 | 66.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 137,100,765.65 | 20.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,715.97 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 5,014,108.68 | 5,014,108.68 |
