国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1128

累计净值:1.3486 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹,高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,261,507.38 18.57
2 固定收益类投资 152,136,358.57 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,446,871.45 1.29
6 其他资产 84,588.18 84,588.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,880,765.79 14.78
2 固定收益类投资 155,893,132.37 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,115,636.33 1.65
6 其他资产 591,430.46 591,430.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,947,667.66 16.20
2 固定收益类投资 147,380,547.40 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,300,777.04 1.29
6 其他资产 113,821.03 113,821.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,936,807.53 18.52
2 固定收益类投资 141,978,524.08 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,879,787.17 1.62
6 其他资产 26,723.47 26,723.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,710,309.40 19.55
2 固定收益类投资 133,775,812.93 77.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,198,258.69 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,752,361.08 1.60
6 其他资产 23,411.77 23,411.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,797,627.33 15.60
2 固定收益类投资 137,997,218.39 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 12,590,731.93 6.82
6 其他资产 308,600.11 308,600.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,963,609.84 15.23
2 固定收益类投资 162,655,822.72 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,811,208.90 1.94
6 其他资产 335,119.77 335,119.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,851,126.45 19.79
2 固定收益类投资 170,157,010.90 70.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,124.75 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 5,176,259.08 2.14
6 其他资产 9,067,502.97 9,067,502.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,135,295.34 19.75
2 固定收益类投资 254,576,353.80 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,467,554.02 1.66
6 其他资产 4,615,101.32 4,615,101.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,688,405.16 18.53
2 固定收益类投资 484,447,221.80 75.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,469,192.88 0.70
6 其他资产 32,814,444.85 32,814,444.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,119,020.55 22.19
2 固定收益类投资 488,967,910.50 73.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,137,058.33 0.92
6 其他资产 24,315,800.18 24,315,800.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,391,280.54 23.00
2 固定收益类投资 488,085,780.30 64.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,536,365.30 11.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,457,899.38 0.72
6 其他资产 6,803,825.59 6,803,825.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,775,790.55 20.52
2 固定收益类投资 555,224,985.00 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,634.49 0.16
6 其他资产 7,069,308.84 7,069,308.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,336,937.98 23.74
2 固定收益类投资 335,389,492.94 70.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,864,862.49 0.60
6 其他资产 25,888,546.22 25,888,546.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,620,832.12 20.08
2 固定收益类投资 319,578,168.24 77.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,437.55 0.62
6 其他资产 6,633,888.40 6,633,888.40

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