国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1364

累计净值:1.3172 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.318亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,336,937.98 23.74
2 固定收益类投资 335,389,492.94 70.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,864,862.49 0.60
6 其他资产 25,888,546.22 25,888,546.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,620,832.12 20.08
2 固定收益类投资 319,578,168.24 77.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,437.55 0.62
6 其他资产 6,633,888.40 6,633,888.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,925,765.24 22.48
2 固定收益类投资 277,102,868.10 75.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,505,933.32 0.95
6 其他资产 5,396,332.58 5,396,332.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,948,111.10 18.83
2 固定收益类投资 352,159,803.20 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,069,392.50 0.46
6 其他资产 7,671,079.61 7,671,079.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,628,443.68 22.77
2 固定收益类投资 247,204,675.10 75.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,510.75 0.57
6 其他资产 4,020,614.08 4,020,614.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,259,262.71 17.34
2 固定收益类投资 202,240,514.20 79.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,832,507.28 1.11
6 其他资产 5,903,826.69 5,903,826.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,605,444.00 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,032,924.70 0.86
6 其他资产 4,817,871.09 4,817,871.09
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,412,270.89 5.26
2 固定收益类投资 235,328,460.00 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,671,444.35 0.66
6 其他资产 4,678,044.99 4,678,044.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,486,301.75 4.11
2 固定收益类投资 193,059,838.00 93.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,908.33 0.92
6 其他资产 2,983,627.75 2,983,627.75
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,522,110.16 7.29
2 固定收益类投资 167,019,885.36 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,989,154.48 10.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,690,680.72 2.20
6 其他资产 2,661,387.22 2,661,387.22
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,551,513.13 8.67
2 固定收益类投资 201,832,200.00 85.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,010,829.11 4.22
6 其他资产 4,583,687.16 4,583,687.16
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,169,986.90 13.32
2 固定收益类投资 386,581,190.00 74.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,442.50 10.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,051.91 0.35
6 其他资产 6,670,784.93 6,670,784.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,456,693.79 12.21
2 固定收益类投资 442,197,500.00 66.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,100,765.65 20.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,484,715.97 0.22
6 其他资产 5,014,108.68 5,014,108.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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