前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金A类(004314)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5464

累计净值:1.5464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.448亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,680,400.09 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,761,289.28 8.74
6 其他资产 503,814.86 503,814.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,318,233.93 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,645,977.38 7.30
6 其他资产 1,366,889.29 1,366,889.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,164,093.69 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,832,502.01 7.12
6 其他资产 1,308,629.70 1,308,629.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,057,179.57 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,087,418.33 9.39
6 其他资产 552,925.38 552,925.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,224,918.99 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,458,563.82 9.34
6 其他资产 205,098.51 205,098.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,437,796.91 89.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,431,878.02 9.57
6 其他资产 1,913,970.21 1,913,970.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,237,459.60 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,193,837.86 11.30
6 其他资产 472,593.85 472,593.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,829,846.74 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,498,925.35 9.27
6 其他资产 138,024.59 138,024.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,856,740.49 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,175,793.04 7.49
6 其他资产 809,766.10 809,766.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,466,622.44 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,559,844.15 6.88
6 其他资产 221,846.45 221,846.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,020,289.01 88.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,134,629.50 11.27
6 其他资产 151,722.96 151,722.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,219,321.04 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,019,032.23 9.41
6 其他资产 722,884.86 722,884.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,620,485.31 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,408,450.81 11.03
6 其他资产 123,075.41 123,075.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,798,308.94 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,805,802.08 7.08
6 其他资产 2,310,673.07 2,310,673.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,829,722.05 58.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,867,077.66 41.31
6 其他资产 346,159.71 346,159.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034