前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金(004321)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7993

累计净值:0.7993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,247,881.63 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,060,032.83 6.61
6 其他资产 332,797.15 332,797.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,289,520.58 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,067,091.26 6.45
6 其他资产 1,750,152.40 1,750,152.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,418,274.97 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,835,272.89 7.51
6 其他资产 1,724,904.28 1,724,904.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,525,253.16 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,659.17 10.03
6 其他资产 23,762.67 23,762.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,380,083.38 78.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,874.53 21.93
6 其他资产 5.59 5.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,076,996.73 44.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,301,228.94 47.89
6 其他资产 514,572.56 514,572.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,152,553.88 62.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,357.28 37.01
6 其他资产 3,880.65 3,880.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,212.87 19.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,818.59 80.85
6 其他资产 158.56 158.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,668.14 18.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,003,686.71 81.52
6 其他资产 1,627.04 1,627.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,157,602.19 18.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,975,360.21 80.66
6 其他资产 35,384.34 35,384.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,836,262.32 18.89
2 固定收益类投资 32,276,800.00 61.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,423,261.87 18.10
6 其他资产 529,758.85 529,758.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,990,840.37 18.62
2 固定收益类投资 40,234,400.00 57.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,441,959.10 20.70
6 其他资产 2,088,759.16 2,088,759.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,866,680.98 6.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,409,518.51 93.09
6 其他资产 20,808.22 20,808.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,763,523.87 5.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,382,958.20 94.45
6 其他资产 20,379.55 20,379.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,488,056.56 0.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,889,883.37 98.86
6 其他资产 316,193.69 316,193.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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