华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金(004335)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8693

 累计净值：1.8693 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李栋梁,唐雪倩 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,899,894.63 48.57
2 固定收益类投资 134,345,115.20 45.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,091,761.17 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,874,169.75 2.34
6 其他资产 2,004,883.88 2,004,883.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,065,647.10 57.70
2 固定收益类投资 73,750,083.98 34.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,028,812.82 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 8,641,824.15 4.08
6 其他资产 3,072,150.54 3,072,150.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,764,362.35 57.09
2 固定收益类投资 76,437,866.20 35.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,380,000.00 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,350,628.91 4.77
6 其他资产 2,850,409.53 2,850,409.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,120,873.57 50.41
2 固定收益类投资 97,421,232.31 44.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,255,496.43 4.20
6 其他资产 2,616,996.07 2,616,996.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,687,448.47 44.41
2 固定收益类投资 135,632,637.93 50.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,398,307.22 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,791,230.12 2.54
6 其他资产 2,763,686.26 2,763,686.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,318,954.11 46.58
2 固定收益类投资 134,990,496.64 48.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,894,000.00 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,923,147.41 1.40
6 其他资产 1,636,429.64 1,636,429.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,267,227.14 44.68
2 固定收益类投资 136,754,023.35 49.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,290,909.39 4.82
6 其他资产 2,559,056.36 2,559,056.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,436,711.46 49.21
2 固定收益类投资 113,840,217.34 43.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,400,000.00 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,628,637.34 2.17
6 其他资产 4,666,660.54 4,666,660.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,838,244.58 48.31
2 固定收益类投资 115,254,754.15 44.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,816,224.59 2.64
6 其他资产 4,210,639.77 4,210,639.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,083,395.87 53.24
2 固定收益类投资 81,362,905.40 34.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 12,051,518.32 5.17
6 其他资产 10,579,203.21 10,579,203.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,592,639.49 56.67
2 固定收益类投资 75,923,727.20 34.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 6,275,383.32 2.88
6 其他资产 4,494,849.96 4,494,849.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,197,441.58 60.30
2 固定收益类投资 61,871,080.30 27.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,700,000.00 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,361,417.98 5.11
6 其他资产 4,401,871.83 4,401,871.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,042,564.55 63.90
2 固定收益类投资 50,369,809.90 26.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,257,045.94 7.92
6 其他资产 3,876,954.10 3,876,954.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,432,003.19 76.42
2 固定收益类投资 12,596,181.33 7.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 9.36
5 银行存款和结算备付金合计 5,469,093.72 3.41
6 其他资产 4,715,989.75 4,715,989.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,690,059.22 48.41
2 固定收益类投资 73,825,956.68 47.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,972,625.85 1.28
6 其他资产 1,383,350.46 1,383,350.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034