泰康兴泰回报沪港深混合A (004340) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4708	累计净值：1.4708	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：桂跃强,蒋利娟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.107亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-06-15
业绩比较基准： 20%沪深300指数收益率+75%中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.4708

累计净值：1.4708

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：桂跃强,蒋利娟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.107亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-06-15

业绩比较基准： 20%*沪深300指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,334,872.25	14.96
2	固定收益类投资	887,646,377.32	84.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,597,908.16	0.44
6	其他资产	2,335,104.51	2,335,104.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,503,495.63	15.64
2	固定收益类投资	948,208,410.73	84.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	837,743.89	0.07
6	其他资产	2,694,225.42	2,694,225.42

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	415,235,248.53	16.67
2	固定收益类投资	2,055,339,500.26	82.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,165,842.03	0.77
6	其他资产	704,889.00	704,889.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	471,938,386.39	16.40
2	固定收益类投资	2,389,949,062.39	83.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,803,945.96	0.45
6	其他资产	2,242,208.19	2,242,208.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	379,993,209.14	12.68
2	固定收益类投资	2,598,986,059.43	86.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,522,113.93	0.62
6	其他资产	96,317.07	96,317.07

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,244,281.78	12.43
2	固定收益类投资	2,802,873,997.53	86.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,219,451.62	0.63
6	其他资产	2,673,197.97	2,673,197.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	379,640,637.29	11.39
2	固定收益类投资	2,917,330,544.06	87.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,799,756.70	0.98
6	其他资产	2,725,950.11	2,725,950.11

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	411,067,279.78	15.65
2	固定收益类投资	2,151,534,957.09	81.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,099,385.96	0.92
6	其他资产	39,678,107.90	39,678,107.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	425,300,329.13	13.62
2	固定收益类投资	2,615,708,736.61	83.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,441,184.22	1.17
6	其他资产	45,781,400.89	45,781,400.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	549,670,831.48	13.11
2	固定收益类投资	3,510,256,838.18	83.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,559,514.85	0.87
6	其他资产	97,763,107.31	97,763,107.31

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	572,415,938.03	14.57
2	固定收益类投资	3,271,399,901.94	83.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,552,947.85	0.88
6	其他资产	51,529,595.75	51,529,595.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	411,939,972.16	17.30
2	固定收益类投资	1,841,399,255.96	77.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,200,148.80	0.81
5	银行存款和结算备付金合计	16,145,278.01	0.68
6	其他资产	92,735,381.84	92,735,381.84

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,750,248.35	17.36
2	固定收益类投资	969,257,281.78	79.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,975,265.46	1.39
5	银行存款和结算备付金合计	7,066,298.37	0.58
6	其他资产	19,532,004.06	19,532,004.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,749,710.09	20.86
2	固定收益类投资	597,953,579.55	75.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	1.13
5	银行存款和结算备付金合计	4,003,208.78	0.50
6	其他资产	18,011,457.41	18,011,457.41

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,548,843.30	16.35
2	固定收益类投资	873,476,444.70	81.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,992,371.53	0.84
6	其他资产	10,676,907.58	10,676,907.58