南方大数据100指数证券投资基金C类(004344)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7066

累计净值:0.7066 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱厚翔,冯雨生 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,205,151,576.50 93.31
2 固定收益类投资 137,205.43 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,882,807.24 6.42
6 其他资产 3,331,953.93 3,331,953.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,309,800,293.39 92.94
2 固定收益类投资 553,463.32 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,816,486.79 6.87
6 其他资产 2,177,704.39 2,177,704.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,372,735,402.27 91.63
2 固定收益类投资 61,421,685.11 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,950,648.81 3.33
6 其他资产 13,949,663.83 13,949,663.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,410,392,231.80 88.43
2 固定收益类投资 80,115,709.01 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,865,120.40 4.38
6 其他资产 34,595,542.34 34,595,542.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,505,194,013.49 90.83
2 固定收益类投资 93,390,278.15 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,601,620.02 3.36
6 其他资产 3,045,796.08 3,045,796.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,743,006,564.06 93.61
2 固定收益类投资 88,877,626.82 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,130,811.47 1.56
6 其他资产 1,053,098.49 1,053,098.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,628,920,512.81 93.82
2 固定收益类投资 3,353,767.34 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,511,169.67 5.96
6 其他资产 417,183.28 417,183.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,916,098,446.40 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,049,109.63 7.49
6 其他资产 12,598,892.12 12,598,892.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,086,259,875.10 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,344,647.27 5.65
6 其他资产 40,645,998.57 40,645,998.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,596,214,064.40 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,283,436.54 6.18
6 其他资产 20,866,543.18 20,866,543.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,305,262,801.61 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,439,965.71 6.66
6 其他资产 11,529,161.12 11,529,161.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,875,539,643.33 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,660,237.09 6.20
6 其他资产 21,991,919.00 21,991,919.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,904,895,753.71 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,075,851.82 5.25
6 其他资产 53,735,727.85 53,735,727.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,913,762,601.20 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,643,475.25 6.25
6 其他资产 22,670,261.98 22,670,261.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,511,208,737.60 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,342,851.96 5.98
6 其他资产 10,543,347.79 10,543,347.79

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