中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004346)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4765

累计净值:1.4965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,324,347.07 1.34
2 固定收益类投资 2,030,803.84 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,490,268.01 5.04
6 其他资产 42,737.83 42,737.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,253,136.52 0.51
2 固定收益类投资 2,022,385.21 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,081,952.32 4.88
6 其他资产 69,151.44 69,151.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 797,666.32 0.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,608,956.84 8.46
6 其他资产 1,557,788.64 1,557,788.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,828.06 0.28
2 固定收益类投资 4,080,838.36 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,961,108.19 6.52
6 其他资产 2,500,938.81 2,500,938.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 964,020.63 0.42
2 固定收益类投资 4,064,865.75 1.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,451,494.31 7.11
6 其他资产 1,230,215.84 1,230,215.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,405.98 0.24
2 固定收益类投资 4,044,893.15 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,024,289.99 7.31
6 其他资产 1,922,586.60 1,922,586.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,399,250.97 2.08
2 固定收益类投资 4,017,750.72 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,891,816.18 4.59
6 其他资产 3,105,011.86 3,105,011.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,211,108.08 3.70
2 固定收益类投资 10,002,000.00 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,264,768.81 1.54
6 其他资产 1,253,101.33 1,253,101.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,679,885.66 3.64
2 固定收益类投资 10,008,000.00 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,770,619.79 1.97
6 其他资产 287,386.76 287,386.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,014,868.16 3.54
2 固定收益类投资 10,015,000.00 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,114,892.75 2.29
6 其他资产 303,519.05 303,519.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,478,268.10 3.08
2 固定收益类投资 10,002,000.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,048,438.60 2.36
6 其他资产 3,554,302.82 3,554,302.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,797,292.65 2.66
2 固定收益类投资 10,012,000.00 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,853,866.69 2.92
6 其他资产 1,188,216.77 1,188,216.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,550,523.86 2.55
2 固定收益类投资 4,982,500.00 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,708,094.77 4.29
6 其他资产 121,514.12 121,514.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,975,154.71 2.56
2 固定收益类投资 12,011,000.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,074,587.23 2.82
6 其他资产 2,924,997.39 2,924,997.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,052,625.68 2.27
2 固定收益类投资 13,034,800.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,393,196.17 2.35
6 其他资产 545,617.00 545,617.00

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