嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金(004353)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,689,016.76 | 12.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,622,362.19 | 42.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,612,677.92 | 40.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,496,059.82 | 4.67 |
| 6 | 其他资产 | 2,178.37 | 2,178.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,831,459.60 | 16.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,181,805.19 | 66.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,997,611.48 | 15.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,145,893.48 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 6,409.00 | 6,409.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,261,730.98 | 16.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,326,683.71 | 82.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,644.60 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,549.24 | 1,549.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,913,558.00 | 12.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,565,155.30 | 86.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 896,330.21 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 3,241.67 | 3,241.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,571,445.54 | 11.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,893,595.79 | 87.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,377,311.82 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,347.15 | 4,347.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,788,315.56 | 10.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,886,474.00 | 87.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 930,834.67 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,018,391.36 | 1,018,391.36 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,929,318.60 | 11.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,410,865.80 | 86.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,353,717.22 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 627,155.94 | 627,155.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,973,301.80 | 98.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,838.92 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 987,219.99 | 987,219.99 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,458.34 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,625,640.00 | 39.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,000,000.00 | 37.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,604,660.94 | 22.42 |
| 6 | 其他资产 | 914,509.62 | 914,509.62 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,914,258.60 | 24.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,027,434.86 | 72.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 393,719.58 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,094,510.43 | 2,094,510.43 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,726,179.50 | 26.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,655,820.26 | 71.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,473.41 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,845,588.36 | 1,845,588.36 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,519,856.80 | 26.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,955,954.06 | 62.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 7.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,057,986.08 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 863,315.57 | 863,315.57 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,663,386.01 | 14.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,963,176.36 | 83.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 466,696.62 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,077,390.58 | 2,077,390.58 |
