嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金A类(004355)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8838

 累计净值：5.0563 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴悠 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债总财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,489,969,618.25 84.04
2 固定收益类投资 70,841,434.66 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -119,544.67 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 180,276,634.37 10.17
6 其他资产 31,954,675.05 31,954,675.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,403,448,044.03 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,838,933.18 14.99
6 其他资产 2,446,436.69 2,446,436.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,394,525,637.35 83.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,283,973.04 15.91
6 其他资产 7,528,051.52 7,528,051.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 944,849,958.62 82.61
2 固定收益类投资 20,404,257.53 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,348,394.62 7.64
5 银行存款和结算备付金合计 70,680,194.60 6.18
6 其他资产 20,413,320.28 20,413,320.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,370,748.06 84.95
2 固定收益类投资 32,108,725.33 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,394,795.28 11.18
6 其他资产 184,590.20 184,590.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,717,966.34 82.69
2 固定收益类投资 20,211,539.73 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,305,707.37 13.26
6 其他资产 16,852,988.25 16,852,988.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,379,765.05 83.29
2 固定收益类投资 1,644,551.37 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,556,780.60 16.25
6 其他资产 2,272,159.44 2,272,159.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 802,625,258.25 85.32
2 固定收益类投资 4,644,000.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,186,163.10 14.16
6 其他资产 213,810.32 213,810.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 787,536,104.43 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,455,843.79 12.10
6 其他资产 458,196.56 458,196.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 802,188,317.33 88.94
2 固定收益类投资 933,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,906,460.40 10.41
6 其他资产 4,915,445.19 4,915,445.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 739,999,602.24 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,207,597.57 13.76
6 其他资产 7,162,397.02 7,162,397.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 672,609,849.32 90.18
2 固定收益类投资 10,042,000.00 1.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,396,315.46 8.37
6 其他资产 814,691.03 814,691.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 564,365,464.25 91.23
2 固定收益类投资 11,317,153.10 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,341,649.80 6.84
6 其他资产 560,461.79 560,461.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,421,909.47 92.38
2 固定收益类投资 11,891,587.50 2.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,907,762.71 5.35
6 其他资产 791,716.43 791,716.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,063,580.36 87.43
2 固定收益类投资 10,015,000.00 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,505,369.52 10.73
6 其他资产 352,102.89 352,102.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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